*ST摩登现金流表
-0.13亿
营业现金流
-0.15亿
投资现金流
1.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST摩登现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.82 亿 | 2.84 亿 | 0.88 亿 | 1.02 亿 | 1.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.63 亿 | 378.48 万 | 0.31 亿 | 0.17 亿 | -0.13 亿 |
| 现金流入 | 5.97 亿 | 3.31 亿 | 3.0 亿 | 3.23 亿 | 3.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.03 亿 | 2.27 亿 | 2.8 亿 | 2.19 亿 | 2.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.94 亿 | 0.98 亿 | 0.2 亿 | 1.04 亿 | 0.99 亿 |
| 现金流出 | 4.34 亿 | 3.27 亿 | 2.69 亿 | 3.07 亿 | 4.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.86 亿 | 1.2 亿 | 0.88 亿 | 0.89 亿 | 2.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.72 亿 | 0.62 亿 | 0.81 亿 | 0.72 亿 | 0.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 854.98 万 | 318.48 万 | 199.31 万 | 231.6 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.48 亿 | 1.37 亿 | 0.96 亿 | 1.43 亿 | 1.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.43 亿 | -1.89 亿 | 614.43 万 | 0.13 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 356.36 万 | 1.21 亿 | 1.74 亿 | 2.73 亿 | 2.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.2 亿 | 1.7 亿 | 2.68 亿 | 1.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 125.0 万 | 64.08 万 | 366.2 万 | 490.06 万 | 470.21 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.69 万 | 1.99 万 | 2.08 万 | 11.67 万 | 0.38 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 224.67 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.46 亿 | 3.09 亿 | 1.68 亿 | 2.6 亿 | 2.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 631.07 万 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.4 亿 | 2.9 亿 | 1.48 亿 | 2.45 亿 | 3.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.8 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.13 亿 | -0.17 亿 | -0.25 亿 | -581.03 万 | 1.42 亿 |
| 现金流入 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 2.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.25 亿 | 0.26 亿 | 1.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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