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ST摩登现金流表

0.46亿

营业现金流

-0.47亿

投资现金流

-0.25亿

融资现金流

现金流表详细项

ST摩登现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.66 亿 3.82 亿 2.84 亿 0.88 亿 1.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.72 亿 1.63 亿 378.48 万 0.31 亿 0.46 亿
现金流入 5.69 亿 5.97 亿 3.31 亿 3.0 亿 3.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.37 亿 4.03 亿 2.27 亿 2.8 亿 2.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 1.94 亿 0.98 亿 0.2 亿 1.09 亿
现金流出 7.41 亿 4.34 亿 3.27 亿 2.69 亿 2.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.95 亿 1.86 亿 1.2 亿 0.88 亿 0.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.16 亿 0.72 亿 0.62 亿 0.81 亿 0.8 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.28 亿 854.98 万 318.48 万 219.94 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.91 亿 1.48 亿 1.37 亿 0.96 亿 1.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 6.76 亿 -2.43 亿 -1.89 亿 614.43 万 -0.47 亿
现金流入 7.45 亿 356.36 万 1.21 亿 1.74 亿 1.73 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.2 亿 1.7 亿 1.68 亿
+取得投资收益收到的现金 75.35 万 125.0 万 64.08 万 366.2 万 475.06 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.44 亿 6.69 万 1.99 万 2.08 万 6.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 224.67 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.69 亿 2.46 亿 3.09 亿 1.68 亿 2.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.63 亿 631.07 万 0.19 亿 0.2 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 0.0 元 2.4 亿 2.9 亿 1.48 亿 2.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 569.65 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.85 亿 -0.13 亿 -0.17 亿 -0.25 亿 -0.25 亿
现金流入 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.85 亿 0.14 亿 0.17 亿 0.25 亿 0.25 亿
-偿还债务所支付的现金 2.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 558.9 万 194.05 万 0.0 元 0.0 元 -136.98 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 0.17 亿 0.25 亿 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -311.83 万 -414.86 万 512.14 万 135.04 万 -144.86 万
现金及现金等价物净增加额 2.16 亿 -0.97 亿 -1.96 亿 0.13 亿 -0.27 亿
期末现金及现金等价物余额 3.82 亿 2.84 亿 0.88 亿 1.02 亿 0.74 亿


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