雪迪龙现金流表
2.37亿
营业现金流
-6.23百万
投资现金流
-1.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 雪迪龙现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.46 亿 | 6.19 亿 | 11.55 亿 | 7.51 亿 | 5.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.35 亿 | 2.05 亿 | 3.18 亿 | 2.51 亿 | 2.37 亿 |
| 现金流入 | 12.92 亿 | 12.63 亿 | 14.0 亿 | 13.04 亿 | 12.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.07 亿 | 11.74 亿 | 13.19 亿 | 12.16 亿 | 12.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.57 亿 | 0.53 亿 | 0.68 亿 | 0.61 亿 |
| 现金流出 | 10.58 亿 | 10.57 亿 | 10.82 亿 | 10.53 亿 | 10.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.4 亿 | 4.36 亿 | 4.52 亿 | 4.58 亿 | 4.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.23 亿 | 3.44 亿 | 3.59 亿 | 3.61 亿 | 3.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.35 亿 | 1.28 亿 | 1.22 亿 | 1.05 亿 | 1.07 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.6 亿 | 1.49 亿 | 1.49 亿 | 1.29 亿 | 1.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.52 亿 | 5.3 亿 | -2.09 亿 | -1.83 亿 | -623.37 万 |
| 现金流入 | 21.65 亿 | 35.53 亿 | 28.54 亿 | 15.71 亿 | 17.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.23 亿 | 35.14 亿 | 28.23 亿 | 15.58 亿 | 17.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.37 亿 | 0.39 亿 | 0.31 亿 | 0.12 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 436.57 万 | 2.05 万 | 34.32 万 | 73.65 万 | 86.99 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 23.17 亿 | 30.23 亿 | 30.63 亿 | 17.54 亿 | 17.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.76 亿 | 0.36 亿 | 0.29 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 22.41 亿 | 29.87 亿 | 30.34 亿 | 17.24 亿 | 16.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.07 亿 | -2.0 亿 | -5.15 亿 | -2.57 亿 | -1.95 亿 |
| 现金流入 | 0.69 亿 | 401.4 万 | 429.46 万 | 0.19 亿 | 0.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 50.0 万 | 0.0 元 | 10.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 50.0 万 | 0.0 元 | 10.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.76 亿 | 2.04 亿 | 5.19 亿 | 2.76 亿 | 2.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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