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雪迪龙现金流表

3.43亿

营业现金流

2.28亿

投资现金流

-5.27亿

融资现金流

现金流表详细项

雪迪龙现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.84 亿 6.46 亿 6.19 亿 11.55 亿 7.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.41 亿 2.35 亿 2.05 亿 3.18 亿 3.43 亿
现金流入 11.47 亿 12.92 亿 12.63 亿 14.0 亿 14.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.42 亿 12.07 亿 11.74 亿 13.19 亿 13.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 0.55 亿 0.57 亿 0.53 亿 0.79 亿
现金流出 9.06 亿 10.58 亿 10.57 亿 10.82 亿 11.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.87 亿 4.4 亿 4.36 亿 4.52 亿 4.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.59 亿 3.23 亿 3.44 亿 3.59 亿 3.65 亿
-支付的各项税费 0.91 亿 1.35 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.69 亿 1.6 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.1 亿 -1.52 亿 5.3 亿 -2.09 亿 2.28 亿
现金流入 16.88 亿 21.65 亿 35.53 亿 28.54 亿 21.41 亿
+收回投资收到的现金 11.82 亿 21.23 亿 35.14 亿 28.23 亿 21.21 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.37 亿 0.39 亿 0.31 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 116.14 万 436.57 万 2.05 万 34.32 万 29.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.87 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 20.98 亿 23.17 亿 30.23 亿 30.63 亿 19.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.36 亿 0.76 亿 0.36 亿 0.29 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 20.62 亿 22.41 亿 29.87 亿 30.34 亿 18.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.69 亿 -1.07 亿 -2.0 亿 -5.15 亿 -5.27 亿
现金流入 406.17 万 0.69 亿 401.4 万 429.46 万 0.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 50.0 万 0.0 元 10.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 50.0 万 0.0 元 10.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 406.17 万 187.42 万 351.4 万 429.46 万 0.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.67 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.73 亿 1.76 亿 2.04 亿 5.19 亿 5.38 亿
-偿还债务所支付的现金 496.56 万 479.6 万 443.61 万 2.54 亿 2.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 1.71 亿 1.95 亿 2.61 亿 2.06 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 10.0 万 10.0 万 254.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 481.85 万 400.52 万 0.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -44.41 万 -189.21 万 141.06 万 111.18 万 -18.53 万
现金及现金等价物净增加额 -2.38 亿 -0.27 亿 5.36 亿 -4.04 亿 0.45 亿
期末现金及现金等价物余额 6.46 亿 6.19 亿 11.55 亿 7.51 亿 7.96 亿


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