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凯文教育现金流表

2.1百万

营业现金流

0.97亿

投资现金流

-1.45亿

融资现金流

现金流表详细项

凯文教育现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.99 亿 8.26 亿 4.67 亿 4.4 亿 3.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 349.7 万 1.21 亿 2.23 亿 0.65 亿 209.89 万
现金流入 3.85 亿 4.78 亿 3.42 亿 2.29 亿 2.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.51 亿 4.52 亿 2.97 亿 2.23 亿 2.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.25 亿 0.45 亿 671.47 万 429.11 万
现金流出 3.81 亿 3.56 亿 1.19 亿 1.64 亿 2.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.96 亿 1.65 亿 0.32 亿 0.73 亿 1.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.03 亿 1.49 亿 0.59 亿 0.62 亿 0.69 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.14 亿 0.13 亿 0.18 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.28 亿 0.15 亿 0.11 亿 0.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.54 亿 1.46 亿 0.14 亿 -0.1 亿 0.97 亿
现金流入 7.74 亿 45.6 亿 23.17 亿 11.9 亿 20.73 亿
+收回投资收到的现金 7.08 亿 45.37 亿 23.13 亿 11.87 亿 20.71 亿
+取得投资收益收到的现金 267.22 万 0.13 亿 348.48 万 309.01 万 288.65 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.64 亿 6,661.0 元 1,099.0 元 1,500.0 元 1,500.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.28 亿 44.14 亿 23.03 亿 12.0 亿 19.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.9 亿 0.6 亿 0.27 亿 0.13 亿 526.9 万
-投资支付的现金 9.38 亿 43.08 亿 22.75 亿 11.87 亿 19.71 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.78 亿 -6.27 亿 -2.64 亿 -1.0 亿 -1.45 亿
现金流入 9.45 亿 0.51 亿 0.43 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 4.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.49 亿 0.51 亿 0.43 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.68 亿 6.78 亿 3.08 亿 1.0 亿 1.45 亿
-偿还债务所支付的现金 2.72 亿 1.65 亿 2.5 亿 0.5 亿 1.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.82 亿 0.53 亿 0.43 亿 0.35 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 4.59 亿 0.15 亿 0.16 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -82.07 万 -23.34 万 92.31 万 19.02 万 -28.06 万
现金及现金等价物净增加额 3.26 亿 -3.59 亿 -0.26 亿 -0.45 亿 -0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 8.26 亿 4.67 亿 4.4 亿 3.96 亿 3.49 亿


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