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茂硕电源现金流表

-1.28亿

营业现金流

-1.2亿

投资现金流

-0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

茂硕电源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.75 亿 2.19 亿 2.16 亿 5.93 亿 4.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.48 亿 0.1 亿 1.74 亿 -1.05 亿 -1.28 亿
现金流入 10.18 亿 13.02 亿 13.83 亿 12.14 亿 10.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.39 亿 11.86 亿 12.9 亿 11.12 亿 10.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.38 亿 0.4 亿 0.29 亿 0.22 亿
现金流出 9.7 亿 12.92 亿 12.1 亿 13.19 亿 12.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.84 亿 9.33 亿 8.52 亿 7.27 亿 6.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.78 亿 2.44 亿 2.59 亿 3.11 亿 3.19 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.3 亿 0.26 亿 0.33 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 0.85 亿 0.73 亿 2.47 亿 2.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.16 亿 372.82 万 218.41 万 -0.38 亿 -1.2 亿
现金流入 0.62 亿 0.34 亿 0.25 亿 810.33 万 3.13 亿
+收回投资收到的现金 0.54 亿 0.19 亿 742.16 万 0.0 元 3.0 亿
+取得投资收益收到的现金 348.63 万 757.04 万 13.91 万 144.25 万 589.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 400.86 万 184.46 万 714.56 万 70.95 万 56.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 635.12 万 0.1 亿 595.13 万 595.13 万
现金流出 0.45 亿 0.31 亿 0.23 亿 0.47 亿 4.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 0.22 亿 0.23 亿 0.47 亿 0.41 亿
-投资支付的现金 0.3 亿 0.0 元 30.12 万 0.0 元 4.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 25.32 万 825.0 万 929.0 元 0.0 元 -0.49 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -0.15 亿 1.98 亿 644.79 万 -0.12 亿
现金流入 4.51 亿 5.28 亿 4.75 亿 0.74 亿 0.66 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.55 亿 0.24 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.8 亿 3.96 亿 0.2 亿 0.5 亿 0.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.7 亿 1.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.65 亿 5.43 亿 2.77 亿 0.67 亿 0.78 亿
-偿还债务所支付的现金 2.8 亿 5.11 亿 2.56 亿 0.2 亿 0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 767.94 万 801.42 万 702.68 万 0.36 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.77 亿 0.24 亿 0.14 亿 0.11 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -501.21 万 -258.98 万 389.39 万 -103.93 万 -152.21 万
现金及现金等价物净增加额 0.45 亿 -376.8 万 3.78 亿 -1.38 亿 -2.61 亿
期末现金及现金等价物余额 2.19 亿 2.16 亿 5.93 亿 4.56 亿 1.94 亿


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