克明食品现金流表

2.81亿

营业现金流

-3.87亿

投资现金流

0.63亿

融资现金流

现金流表详细项

克明食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
期初现金及现金等价物余额 1.3 亿 2.57 亿 1.57 亿 2.52 亿 3.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.11 亿 3.54 亿 3.09 亿 7.55 亿 2.81 亿
现金流入 44.83 亿 46.6 亿 56.23 亿 56.17 亿 50.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 44.3 亿 45.89 亿 55.24 亿 55.06 亿 49.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.67 亿 0.45 亿 1.03 亿 0.73 亿
现金流出 40.72 亿 43.06 亿 53.15 亿 48.62 亿 47.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 33.42 亿 35.97 亿 45.74 亿 40.63 亿 38.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.88 亿 4.28 亿 4.14 亿 4.87 亿 4.32 亿
-支付的各项税费 1.89 亿 1.18 亿 1.23 亿 1.3 亿 1.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 1.54 亿 1.63 亿 2.05 亿 1.81 亿 2.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.95 亿 -3.59 亿 -4.57 亿 -8.43 亿 -3.87 亿
现金流入 20.61 亿 6.89 亿 2.75 亿 1.12 亿 10.07 亿
+收回投资收到的现金 20.38 亿 6.83 亿 2.74 亿 0.69 亿 9.96 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0 19.23 0.0 102.76
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.23 亿 602.77 10.57 553.85 261.23
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.38 亿 800.0
现金流出 18.66 亿 10.47 亿 7.32 亿 9.55 亿 13.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.24 亿 3.92 亿 4.16 亿 4.8 亿 3.43 亿
-投资支付的现金 14.42 亿 6.34 亿 3.16 亿 1.2 亿 10.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 3.44 亿 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.21 亿 0.0 1,000.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -4.78 亿 -0.95 亿 1.71 亿 1.45 亿 0.63 亿
现金流入 10.1 亿 8.3 亿 16.69 亿 22.33 亿 25.04 亿
+吸收投资收到的现金 0.77 亿 0.29 亿 0.13 亿 0.0 1.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 33.75 50.0 0.0 372.39
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 14.88 亿 9.25 亿 14.98 亿 20.89 亿 24.41 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --