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ST航高现金流表

2.88亿

营业现金流

-2.29亿

投资现金流

-1.38亿

融资现金流

现金流表详细项

ST航高现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 21.34 亿 9.37 亿 1.59 亿 3.76 亿 1.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 -4.3 亿 -2.9 亿 4.44 亿 1.0 亿 2.88 亿
现金流入 4.59 亿 6.83 亿 16.77 亿 13.57 亿 17.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.15 亿 6.02 亿 12.58 亿 12.61 亿 16.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.4 亿 0.72 亿 0.58 亿 0.94 亿 0.93 亿
现金流出 8.9 亿 9.73 亿 12.33 亿 12.57 亿 15.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.5 亿 6.39 亿 10.16 亿 8.61 亿 10.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.23 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.27 亿 1.39 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.36 亿 0.44 亿 0.76 亿 0.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.81 亿 1.9 亿 0.62 亿 1.94 亿 1.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.51 亿 -1.28 亿 -1.3 亿 -2.11 亿 -2.29 亿
现金流入 1.31 亿 3.56 亿 0.14 亿 52.31 万 76.31 万
+收回投资收到的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 531.13 万 61.4 万 0.14 亿 2.31 万 26.31 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.76 亿 993.81 万 0.0 元 50.0 万 50.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.82 亿 4.84 亿 1.44 亿 2.12 亿 2.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.82 亿 3.92 亿 1.43 亿 1.18 亿 1.34 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 49.0 万 0.94 亿 0.95 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.89 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 235.0 万 113.15 万 7.41 万 7.41 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.83 亿 -3.6 亿 -0.97 亿 -1.38 亿 -1.38 亿
现金流入 23.32 亿 19.06 亿 19.63 亿 11.19 亿 12.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 130.89 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 130.89 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 22.4 亿 15.35 亿 15.92 亿 10.7 亿 10.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.92 亿 3.7 亿 3.71 亿 0.49 亿 1.29 亿
现金流出 22.49 亿 22.66 亿 20.6 亿 12.57 亿 13.62 亿
-偿还债务所支付的现金 19.66 亿 15.75 亿 15.52 亿 8.44 亿 8.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.09 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.04 亿 1.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.74 亿 5.78 亿 3.97 亿 3.09 亿 4.02 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 70.06 万 -97.72 万 68.74 万 -19.72 万 -67.58 万
现金及现金等价物净增加额 -11.97 亿 -7.79 亿 2.17 亿 -2.5 亿 -0.8 亿
期末现金及现金等价物余额 9.37 亿 1.59 亿 3.76 亿 1.27 亿 0.47 亿


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