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威领股份现金流表

9.11百万

营业现金流

-3.48亿

投资现金流

-1.1亿

融资现金流

现金流表详细项

威领股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.87 亿 0.87 亿 2.56 亿 6.7 亿 1.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.21 亿 -1.46 亿 0.37 亿 -0.12 亿 911.33 万
现金流入 3.31 亿 2.82 亿 11.87 亿 9.99 亿 8.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.14 亿 2.72 亿 11.21 亿 9.43 亿 7.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 788.76 万 0.53 亿 0.48 亿 1.16 亿
现金流出 3.1 亿 4.29 亿 11.5 亿 10.1 亿 8.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.03 亿 2.88 亿 8.42 亿 6.66 亿 5.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.43 亿 0.52 亿 0.96 亿 0.99 亿 0.85 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.12 亿 1.13 亿 1.02 亿 0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.76 亿 0.99 亿 1.43 亿 2.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 2.35 亿 -7.02 亿 -2.48 亿 -3.48 亿
现金流入 5.4 亿 3.26 亿 0.59 亿 2.61 亿 0.38 亿
+收回投资收到的现金 5.3 亿 3.16 亿 0.0 元 0.79 亿 0.89 亿
+取得投资收益收到的现金 898.44 万 823.42 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 95.15 万 216.1 万 51.8 万 5.11 万 11.93 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.54 亿 -0.79 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.58 亿 0.29 亿 0.28 亿
现金流出 5.59 亿 0.92 亿 7.6 亿 5.09 亿 3.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 267.21 万 467.5 万 4.27 亿 3.96 亿 2.73 亿
-投资支付的现金 5.56 亿 0.29 亿 1.03 亿 0.85 亿 0.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 2.3 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.58 亿 0.0 元 0.28 亿 0.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -150.99 万 0.8 亿 10.78 亿 -2.88 亿 -1.1 亿
现金流入 0.0 元 0.87 亿 12.85 亿 3.95 亿 3.75 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.29 亿 5.35 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.29 亿 3.69 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.3 亿 5.28 亿 3.9 亿 3.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.28 亿 2.22 亿 530.0 万 530.0 万
现金流出 150.99 万 657.17 万 2.07 亿 6.83 亿 4.85 亿
-偿还债务所支付的现金 12.09 万 0.0 元 1.09 亿 4.39 亿 4.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 138.9 万 98.38 万 0.61 亿 0.29 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6,314.0 元 6,314.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 558.79 万 0.37 亿 2.15 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -35.53 万 -1.45 万 3.48 万 13.28 万 8,173.0 元
现金及现金等价物净增加额 -15.03 万 1.69 亿 4.14 亿 -5.48 亿 -4.48 亿
期末现金及现金等价物余额 0.87 亿 2.56 亿 6.7 亿 1.22 亿 -3.26 亿


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