TCL智家现金流表
23.91亿
营业现金流
-12.34亿
投资现金流
-10.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| TCL智家现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.41 亿 | 16.1 亿 | 15.33 亿 | 17.57 亿 | 20.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.22 亿 | 3.0 亿 | 27.98 亿 | 22.47 亿 | 23.91 亿 |
| 现金流入 | 117.09 亿 | 92.53 亿 | 170.67 亿 | 198.25 亿 | 205.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 106.8 亿 | 85.37 亿 | 141.78 亿 | 183.42 亿 | 190.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.43 亿 | 1.13 亿 | 21.07 亿 | 3.02 亿 | 3.12 亿 |
| 现金流出 | 107.87 亿 | 89.53 亿 | 142.69 亿 | 175.78 亿 | 181.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 81.67 亿 | 66.77 亿 | 101.41 亿 | 133.36 亿 | 137.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.41 亿 | 9.2 亿 | 14.53 亿 | 17.64 亿 | 18.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.93 亿 | 2.14 亿 | 4.04 亿 | 4.73 亿 | 4.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 13.86 亿 | 11.42 亿 | 22.7 亿 | 20.05 亿 | 20.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.52 亿 | -9.39 亿 | -20.59 亿 | -10.19 亿 | -12.34 亿 |
| 现金流入 | 71.35 亿 | 14.27 亿 | 58.2 亿 | 130.68 亿 | 125.91 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 67.9 亿 | 12.98 亿 | 57.81 亿 | 129.85 亿 | 124.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.45 亿 | 1.27 亿 | 0.34 亿 | 0.81 亿 | 0.91 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 241.22 万 | 0.0 元 | 45.43 万 | 47.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 190.0 万 | 190.0 万 |
| 现金流出 | 69.83 亿 | 23.66 亿 | 78.79 亿 | 140.87 亿 | 138.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.03 亿 | 2.96 亿 | 4.87 亿 | 6.98 亿 | 6.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 67.8 亿 | 20.7 亿 | 73.41 亿 | 133.7 亿 | 131.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.04 万 | 0.0 元 | 0.51 亿 | 0.19 亿 | 0.18 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.18 亿 | 5.28 亿 | -5.81 亿 | -10.5 亿 | -10.2 亿 |
| 现金流入 | 27.65 亿 | 35.12 亿 | 16.86 亿 | 11.94 亿 | 12.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 35.83 亿 | 29.84 亿 | 22.66 亿 | 22.44 亿 | 22.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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