西部证券现金流表
75.54亿
营业现金流
-0.9亿
投资现金流
-4.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 西部证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 148.5 亿 | 248.11 亿 | 186.25 亿 | 179.32 亿 | 162.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.39 亿 | -137.19 亿 | -47.45 亿 | 2.51 亿 | 75.54 亿 |
| 现金流入 | 78.95 亿 | 174.13 亿 | 136.54 亿 | 148.11 亿 | 227.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 25.27 亿 | 35.95 亿 | 31.51 亿 | 32.98 亿 | 31.25 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 23.84 亿 | 32.29 亿 | 34.91 亿 | 84.01 亿 | 42.93 亿 |
| 现金流出 | 90.34 亿 | 311.32 亿 | 183.99 亿 | 145.6 亿 | 152.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.81 亿 | 14.6 亿 | 15.77 亿 | 16.36 亿 | 16.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.8 亿 | 10.0 亿 | 5.52 亿 | 6.6 亿 | 4.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 6.38 亿 | 7.15 亿 | 7.98 亿 | 8.63 亿 | 8.6 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 24.79 亿 | 46.07 亿 | 101.24 亿 | 72.88 亿 | 80.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.1 亿 | -1.96 亿 | -1.05 亿 | -1.47 亿 | -0.9 亿 |
| 现金流入 | 317.19 万 | 139.94 万 | 0.93 亿 | 0.84 亿 | 0.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 841.16 万 | 0.0 元 | -0.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 467.87 万 | 32.21 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 133.59 万 | 139.94 万 | 33.97 万 | 87.64 万 | 80.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.13 亿 | 1.98 亿 | 1.98 亿 | 2.31 亿 | 1.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.09 亿 | 1.98 亿 | 1.98 亿 | 2.31 亿 | 2.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.89 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 438.56 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112.11 亿 | 77.31 亿 | 41.55 亿 | -18.32 亿 | -4.09 亿 |
| 现金流入 | 145.0 亿 | 123.05 亿 | 331.17 亿 | 235.44 亿 | 187.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 75.0 亿 | 0.0 元 | 980.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 70.0 亿 | 123.05 亿 | 331.08 亿 | 235.04 亿 | 187.24 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.35 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 32.89 亿 | 45.75 亿 | 289.62 亿 | 253.75 亿 | 191.68 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 28.77 亿 | 38.27 亿 | 278.72 亿 | 244.15 亿 | 180.58 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.75 亿 | 6.22 亿 | 9.38 亿 | 7.66 亿 | 9.48 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.37 亿 | 1.26 亿 | 1.52 亿 | 1.95 亿 | 1.62 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -158.79 万 | -65.71 万 | 264.49 万 | 59.93 万 | -115.04 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 99.61 亿 | -61.86 亿 | -6.93 亿 | -17.28 亿 | 70.54 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 248.11 亿 | 186.25 亿 | 179.32 亿 | 162.05 亿 | 232.59 亿 |
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