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顺威股份现金流表

0.62亿

营业现金流

-5.35亿

投资现金流

5.25亿

融资现金流

现金流表详细项

顺威股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.71 亿 1.78 亿 1.55 亿 1.7 亿 2.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.4 亿 0.66 亿 0.46 亿 0.59 亿 0.62 亿
现金流入 12.59 亿 15.23 亿 15.34 亿 15.52 亿 19.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.32 亿 14.89 亿 15.07 亿 15.36 亿 19.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.26 亿 0.23 亿 0.14 亿 0.14 亿
现金流出 12.19 亿 14.57 亿 14.88 亿 14.94 亿 18.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.24 亿 9.02 亿 9.37 亿 8.82 亿 12.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.94 亿 3.56 亿 3.46 亿 3.55 亿 4.03 亿
-支付的各项税费 0.73 亿 0.74 亿 0.61 亿 0.98 亿 0.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.27 亿 1.26 亿 1.44 亿 1.59 亿 1.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -0.6 亿 -0.51 亿 -0.34 亿 -5.35 亿
现金流入 55.25 万 469.06 万 506.17 万 596.57 万 85.59 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 497.48 万 6.07 万
+取得投资收益收到的现金 15.2 万 0.0 元 44.88 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 40.05 万 469.06 万 461.29 万 99.1 万 79.52 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.22 亿 0.65 亿 0.56 亿 0.4 亿 5.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.22 亿 0.65 亿 0.56 亿 0.31 亿 0.23 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 956.3 万 5.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 583.57 万
筹资活动产生的现金流量净额 -368.5 万 -0.24 亿 0.15 亿 -445.32 万 5.25 亿
现金流入 4.94 亿 4.85 亿 5.72 亿 6.98 亿 11.64 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.6 亿 4.43 亿 5.51 亿 6.44 亿 10.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.34 亿 0.42 亿 0.21 亿 0.54 亿 1.33 亿
现金流出 4.97 亿 5.09 亿 5.57 亿 7.02 亿 6.39 亿
-偿还债务所支付的现金 4.46 亿 4.47 亿 4.98 亿 5.59 亿 5.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.22 亿 0.2 亿 0.19 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 0.4 亿 0.39 亿 1.24 亿 1.02 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -790.4 万 -434.42 万 423.7 万 158.75 万 201.51 万
现金及现金等价物净增加额 719.18 万 -0.22 亿 0.14 亿 0.21 亿 0.53 亿
期末现金及现金等价物余额 1.78 亿 1.55 亿 1.7 亿 1.91 亿 3.09 亿


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