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广东宏大现金流表

13.72亿

营业现金流

-16.73亿

投资现金流

-2.1亿

融资现金流

现金流表详细项

广东宏大现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.18 亿 29.45 亿 18.29 亿 25.12 亿 28.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.08 亿 12.81 亿 8.91 亿 14.13 亿 13.72 亿
现金流入 69.59 亿 86.61 亿 93.56 亿 112.29 亿 117.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 65.8 亿 78.78 亿 89.64 亿 109.6 亿 113.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.76 亿 7.42 亿 3.54 亿 2.55 亿 2.94 亿
现金流出 59.5 亿 73.8 亿 84.65 亿 98.17 亿 103.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 45.14 亿 52.76 亿 64.46 亿 75.13 亿 76.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.14 亿 9.07 亿 11.2 亿 13.25 亿 15.42 亿
-支付的各项税费 2.8 亿 3.48 亿 4.01 亿 5.14 亿 6.05 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.42 亿 8.48 亿 4.98 亿 4.64 亿 5.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.43 亿 -31.54 亿 3.24 亿 -2.76 亿 -16.73 亿
现金流入 11.08 亿 15.88 亿 55.73 亿 39.62 亿 46.17 亿
+收回投资收到的现金 23.18 万 507.11 万 0.37 亿 1,670.0 元 2.79 亿
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.79 亿 1.31 亿 0.61 亿 0.92 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.29 亿 0.1 亿 0.44 亿 0.56 亿 0.32 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 296.13 万 0.0 元 0.0 元 207.39 万
+收到其他与投资活动有关的现金 10.6 亿 14.91 亿 53.62 亿 38.45 亿 42.13 亿
现金流出 19.52 亿 47.42 亿 52.49 亿 42.38 亿 62.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.72 亿 6.47 亿 7.21 亿 8.61 亿 5.98 亿
-投资支付的现金 1.97 亿 0.77 亿 0.62 亿 76.11 万 -850.68 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.42 亿 5.58 亿 0.0 元 2.38 亿 5.61 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 11.41 亿 34.6 亿 44.66 亿 31.39 亿 51.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 18.65 亿 7.56 亿 -5.28 亿 -7.78 亿 -2.1 亿
现金流入 44.3 亿 31.26 亿 26.04 亿 10.02 亿 29.58 亿
+吸收投资收到的现金 17.5 亿 0.14 亿 75.61 万 1.72 亿 1.8 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 490.0 万 0.14 亿 490.0 万 100.0 万 100.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 24.43 亿 29.4 亿 22.4 亿 7.84 亿 28.43 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.36 亿 1.72 亿 3.63 亿 0.46 亿 -0.66 亿
现金流出 25.64 亿 23.7 亿 31.32 亿 17.8 亿 31.68 亿
-偿还债务所支付的现金 21.19 亿 14.79 亿 21.27 亿 11.55 亿 19.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.59 亿 6.04 亿 5.12 亿 4.53 亿 10.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.56 亿 3.37 亿 3.76 亿 1.07 亿 1.07 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.87 亿 2.87 亿 4.93 亿 1.72 亿 1.82 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -315.8 万 44.14 万 -386.53 万 -293.47 万 881.65 万
现金及现金等价物净增加额 20.27 亿 -11.16 亿 6.83 亿 3.56 亿 -5.02 亿
期末现金及现金等价物余额 29.45 亿 18.29 亿 25.12 亿 28.68 亿 23.66 亿


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