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猛狮退现金流表

2.0亿

营业现金流

7.88百万

投资现金流

-1.61亿

融资现金流

现金流表详细项

猛狮退现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.69 亿 0.75 亿 1.08 亿 0.43 亿 0.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.33 亿 5.13 亿 3.15 亿 2.01 亿 2.0 亿
现金流入 27.3 亿 23.98 亿 13.02 亿 12.42 亿 12.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.61 亿 17.22 亿 11.45 亿 10.46 亿 10.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.42 亿 6.68 亿 1.53 亿 1.92 亿 2.01 亿
现金流出 24.97 亿 18.85 亿 9.86 亿 10.41 亿 10.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.56 亿 9.37 亿 5.69 亿 5.73 亿 5.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.51 亿 2.63 亿 1.7 亿 1.68 亿 1.63 亿
-支付的各项税费 0.81 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.34 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.09 亿 6.65 亿 2.25 亿 2.66 亿 2.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.67 亿 -3.31 亿 -0.34 亿 -0.38 亿 787.98 万
现金流入 0.5 亿 0.47 亿 0.74 亿 1.08 亿 1.52 亿
+收回投资收到的现金 0.37 亿 0.38 亿 0.26 亿 110.0 万 450.0 万
+取得投资收益收到的现金 28.96 万 11.09 万 18.19 万 4,308.0 元 2.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.1 亿 378.93 万 0.48 亿 0.58 亿 0.67 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 451.16 万 0.0 元 0.49 亿 0.5 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 254.11 万 35.34 万 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
现金流出 6.17 亿 3.78 亿 1.08 亿 1.46 亿 1.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.14 亿 3.12 亿 1.01 亿 1.45 亿 1.4 亿
-投资支付的现金 318.0 万 0.18 亿 629.14 万 127.98 万 377.98 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.48 亿 8.05 万 8.32 万 13.8 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.61 亿 -1.5 亿 -3.45 亿 -1.61 亿 -1.61 亿
现金流入 30.58 亿 11.78 亿 8.25 亿 1.94 亿 1.68 亿
+吸收投资收到的现金 157.15 万 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 157.15 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.75 亿 7.49 亿 3.16 亿 0.75 亿 0.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 15.81 亿 3.93 亿 5.09 亿 1.19 亿 0.85 亿
现金流出 35.18 亿 13.28 亿 11.7 亿 3.55 亿 3.29 亿
-偿还债务所支付的现金 20.03 亿 8.57 亿 3.29 亿 0.81 亿 0.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.3 亿 0.32 亿 0.27 亿 540.06 万 -0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 13.85 亿 4.39 亿 8.15 亿 2.68 亿 2.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 155.19 万 73.33 万 -97.14 万 -99.38 万 -103.89 万
现金及现金等价物净增加额 -7.94 亿 0.33 亿 -0.65 亿 88.56 万 0.45 亿
期末现金及现金等价物余额 0.75 亿 1.08 亿 0.43 亿 0.44 亿 0.89 亿


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