远大智能现金流表
0.22亿
营业现金流
0.39亿
投资现金流
0.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 远大智能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.28 亿 | 2.64 亿 | 1.63 亿 | 1.81 亿 | 1.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | -1.69 亿 | 1.07 亿 | -1.1 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流入 | 10.78 亿 | 10.78 亿 | 13.64 亿 | 12.79 亿 | 12.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.74 亿 | 9.84 亿 | 12.92 亿 | 12.14 亿 | 12.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.95 亿 | 0.64 亿 | 0.4 亿 | 0.27 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 10.47 亿 | 12.47 亿 | 12.58 亿 | 13.89 亿 | 12.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.89 亿 | 8.58 亿 | 8.87 亿 | 9.78 亿 | 8.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.79 亿 | 1.99 亿 | 2.1 亿 | 2.33 亿 | 2.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.36 亿 | 0.31 亿 | 0.3 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.44 亿 | 1.54 亿 | 1.3 亿 | 1.48 亿 | 1.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 260.05 万 | 0.72 亿 | -0.44 亿 | 0.89 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流入 | 315.77 万 | 1.04 亿 | 1.67 亿 | 4.66 亿 | 2.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.48 亿 | 4.44 亿 | 2.55 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 72.21 万 | 1,890.0 元 | 109.3 万 | 7.48 万 | 6.21 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 140.25 万 | 150.89 万 | 537.94 万 | 450.84 万 | 475.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 103.32 万 | 1.02 亿 | 0.13 亿 | 0.18 亿 | 999.99 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 55.72 万 | 0.32 亿 | 2.12 亿 | 3.77 亿 | 2.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55.72 万 | 212.05 万 | 590.15 万 | 417.83 万 | 527.06 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 2.06 亿 | 3.73 亿 | 2.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 371.12 万 | -494.38 万 | -0.47 亿 | -0.42 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流入 | 0.63 亿 | 0.92 亿 | 0.86 亿 | 1.49 亿 | 1.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.6 亿 | 0.97 亿 | 1.33 亿 | 1.9 亿 | 1.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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