中国资源交通现金流表
12.28亿
营业现金流
-3.64百万
投资现金流
-12.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国资源交通现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.32 亿 | 0.4 亿 | 0.41 亿 | 0.18 亿 | 0.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 636.6 万 | 986.9 万 | -0.28 亿 | 10.49 亿 | 12.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.2 万 | -207.1 万 | 0.12 亿 | -34.3 万 | -364.4 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145.5 万 | -152.4 万 | -949.5 万 | -10.54 亿 | -12.27 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 230.0 万 | -437.7 万 | 150.4 万 | 170.2 万 | 287.0 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 488.9 万 | 627.4 万 | -0.25 亿 | -610.2 万 | -233.0 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.4 亿 | 0.41 亿 | 0.18 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 |
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