美亚光电现金流表
9.91亿
营业现金流
-4.55亿
投资现金流
-6.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 美亚光电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.65 亿 | 10.49 亿 | 14.11 亿 | 13.86 亿 | 14.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.79 亿 | 3.16 亿 | 6.75 亿 | 8.78 亿 | 9.91 亿 |
| 现金流入 | 21.01 亿 | 22.19 亿 | 24.69 亿 | 26.6 亿 | 27.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.72 亿 | 20.61 亿 | 22.82 亿 | 24.78 亿 | 25.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.58 亿 | 0.71 亿 | 0.72 亿 | 1.01 亿 |
| 现金流出 | 15.23 亿 | 19.03 亿 | 17.94 亿 | 17.82 亿 | 17.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.32 亿 | 12.54 亿 | 10.38 亿 | 9.71 亿 | 9.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.48 亿 | 2.89 亿 | 3.4 亿 | 3.83 亿 | 3.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.99 亿 | 2.08 亿 | 2.19 亿 | 2.25 亿 | 2.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.44 亿 | 1.53 亿 | 1.98 亿 | 2.03 亿 | 2.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.15 亿 | 5.0 亿 | -0.86 亿 | -2.44 亿 | -4.55 亿 |
| 现金流入 | 17.26 亿 | 11.55 亿 | 2.48 亿 | 4.86 亿 | 5.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.0 亿 | 11.4 亿 | 2.43 亿 | 4.8 亿 | 5.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.26 亿 | 0.14 亿 | 513.25 万 | 552.91 万 | 584.52 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.06 万 | 106.83 万 | 16.07 万 | 1.88 万 | 2.11 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.11 亿 | 6.56 亿 | 3.34 亿 | 7.29 亿 | 10.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.01 亿 | 0.76 亿 | 0.34 亿 | 0.19 亿 | 0.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.1 亿 | 5.8 亿 | 3.0 亿 | 7.1 亿 | 10.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.95 亿 | -5.34 亿 | -6.2 亿 | -6.17 亿 | -6.17 亿 |
| 现金流入 | 0.46 亿 | 865.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.46 亿 | 865.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.41 亿 | 5.43 亿 | 6.2 亿 | 6.17 亿 | 6.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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