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远程股份现金流表

0.59亿

营业现金流

-0.71亿

投资现金流

-0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

远程股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.73 亿 1.16 亿 1.42 亿 1.36 亿 1.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 1.86 亿 0.31 亿 0.76 亿 0.59 亿
现金流入 25.87 亿 30.83 亿 30.31 亿 34.34 亿 36.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.6 亿 28.99 亿 28.88 亿 32.91 亿 34.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 1.84 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.76 亿
现金流出 26.18 亿 28.97 亿 30.01 亿 33.58 亿 35.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.49 亿 24.46 亿 24.93 亿 28.79 亿 30.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.01 亿 0.9 亿 1.12 亿 0.96 亿 1.03 亿
-支付的各项税费 0.89 亿 0.92 亿 0.71 亿 0.54 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.79 亿 2.68 亿 3.24 亿 3.28 亿 3.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 419.84 万 -768.61 万 -15.17 万 -0.62 亿 -0.71 亿
现金流入 0.13 亿 0.11 亿 0.16 亿 235.5 万 124.97 万
+收回投资收到的现金 771.43 万 171.43 万 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 171.43 万 788.57 万 547.41 万 225.14 万 74.29 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 386.54 万 93.16 万 38.29 万 10.36 万 50.69 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 元
现金流出 909.56 万 0.18 亿 0.16 亿 0.64 亿 0.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 909.56 万 821.77 万 0.16 亿 0.64 亿 0.73 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -1.53 亿 -0.36 亿 -0.28 亿 -0.34 亿
现金流入 13.04 亿 2.38 亿 14.92 亿 13.01 亿 16.28 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.04 亿 2.08 亿 14.92 亿 13.01 亿 16.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.27 亿
现金流出 13.34 亿 3.9 亿 15.28 亿 13.28 亿 16.62 亿
-偿还债务所支付的现金 12.5 亿 3.57 亿 14.96 亿 12.58 亿 15.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.54 亿 0.32 亿 0.31 亿 0.43 亿 0.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 124.68 万 62.67 万 0.28 亿 0.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 3,347.0 元 176.0 元 346.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.57 亿 0.26 亿 -592.2 万 -0.13 亿 -0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 1.16 亿 1.42 亿 1.36 亿 1.23 亿 0.77 亿


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