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欧浦退现金流表

0.45亿

营业现金流

-2.88百万

投资现金流

-0.57亿

融资现金流

现金流表详细项

欧浦退现金流表 2017年报 2018年报 2019年报 2020年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.9 亿 1.56 亿 0.31 亿 0.24 亿 0.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.87 亿 0.45 亿 0.16 亿 -837.28 万 0.45 亿
现金流入 77.62 亿 51.73 亿 2.46 亿 7.35 亿 7.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 75.75 亿 50.5 亿 1.87 亿 6.27 亿 5.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 1.01 亿 0.79 亿 804.84 万 236.04 万 226.9 万
+收到其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 0.44 亿 0.38 亿 1.06 亿 1.06 亿
现金流出 78.49 亿 51.28 亿 2.3 亿 7.44 亿 6.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 74.2 亿 50.37 亿 1.86 亿 6.2 亿 5.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.75 亿 0.9 亿 0.27 亿 0.13 亿 665.42 万
-支付的各项税费 2.25 亿 0.98 亿 918.89 万 971.12 万 926.2 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.69 亿 -1.38 亿 -0.41 亿 -0.11 亿 -0.11 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.16 亿 0.14 亿 628.35 万 122.04 万 91.3 万
-支付其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.27 亿 0.42 亿 1.11 亿 1.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.33 亿 1.99 亿 0.17 亿 -507.33 万 -288.21 万
现金流入 3.6 亿 5.32 亿 2.76 亿 1.06 亿 0.76 亿
+收回投资收到的现金 1.48 亿 0.0 元 0.0 元 1.05 亿 1.05 亿
+取得投资收益收到的现金 283.05 万 425.58 万 20.69 万 37.11 万 36.24 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.62 万 2.24 亿 5.53 万 16.9 万 16.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.11 亿 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.99 亿 2.79 亿 2.76 亿 0.0 元 -0.3 亿
现金流出 3.27 亿 3.33 亿 2.59 亿 1.11 亿 0.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 361.1 万 37.42 万 316.88 万 316.88 万
-投资支付的现金 0.96 亿 0.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.08 亿 2.34 亿 2.58 亿 1.08 亿 0.76 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.2 亿 -3.7 亿 -0.41 亿 457.28 万 -0.57 亿
现金流入 12.45 亿 5.48 亿 1.01 亿 1.5 亿 0.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.38 亿 5.48 亿 1.01 亿 1.5 亿 0.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 639.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.24 亿 9.18 亿 1.42 亿 1.45 亿 0.97 亿
-偿还债务所支付的现金 10.76 亿 7.67 亿 1.38 亿 1.45 亿 0.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.37 亿 1.16 亿 311.8 万 0.0 元 -133.62 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.74 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.35 亿 4,001.0 元 12.47 万 12.47 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1,496.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.34 亿 -1.25 亿 -707.74 万 -887.34 万 -0.15 亿
期末现金及现金等价物余额 1.56 亿 0.31 亿 0.24 亿 0.15 亿 -1,524.0 元


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