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电光科技现金流表

0.49亿

营业现金流

-3.72亿

投资现金流

0.57亿

融资现金流

现金流表详细项

电光科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.06 亿 0.94 亿 1.21 亿 4.2 亿 5.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.09 亿 1.13 亿 2.05 亿 1.19 亿 0.49 亿
现金流入 6.44 亿 7.18 亿 9.67 亿 8.33 亿 7.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.03 亿 6.74 亿 8.91 亿 7.48 亿 6.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.44 亿 0.75 亿 0.84 亿 1.14 亿
现金流出 5.36 亿 6.05 亿 7.63 亿 7.14 亿 7.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.44 亿 2.97 亿 3.52 亿 2.28 亿 2.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.21 亿 1.12 亿 1.44 亿 1.58 亿 1.58 亿
-支付的各项税费 0.62 亿 0.66 亿 0.76 亿 0.96 亿 0.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 1.3 亿 1.91 亿 2.32 亿 2.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.26 亿 0.14 亿 -2.86 亿 -0.32 亿 -3.72 亿
现金流入 6.4 亿 1.38 亿 5.94 亿 5.93 亿 2.92 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.36 亿 950.66 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 14.35 万 9.96 万 627.17 万 432.95 万 133.03 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.21 亿 0.41 亿 15.69 万 21.57 万 60.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.98 亿 0.62 亿 5.78 亿 5.88 亿 2.9 亿
现金流出 5.14 亿 1.24 亿 8.8 亿 6.25 亿 6.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 0.47 亿 1.0 亿 1.26 亿 4.74 亿
-投资支付的现金 330.0 万 605.16 万 498.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.98 亿 0.71 亿 7.42 亿 4.99 亿 1.89 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.46 亿 -1.0 亿 3.81 亿 0.36 亿 0.57 亿
现金流入 2.98 亿 1.09 亿 6.91 亿 6.69 亿 10.26 亿
+吸收投资收到的现金 21.5 万 0.0 元 3.7 亿 0.0 元 0.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 21.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.98 亿 1.09 亿 3.18 亿 6.61 亿 10.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 290.0 万 735.0 万 735.0 万
现金流出 5.44 亿 2.09 亿 3.1 亿 6.33 亿 9.69 亿
-偿还债务所支付的现金 4.86 亿 1.77 亿 2.36 亿 5.79 亿 9.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.39 亿 0.3 亿 0.45 亿 0.46 亿 0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 73.5 万 147.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 274.46 万 0.29 亿 851.0 万 735.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.12 亿 0.27 亿 2.99 亿 1.22 亿 -2.65 亿
期末现金及现金等价物余额 0.94 亿 1.21 亿 4.2 亿 5.43 亿 2.77 亿


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