国信证券现金流表
277.13亿
营业现金流
-0.23亿
投资现金流
140.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国信证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 595.88 亿 | 767.82 亿 | 846.14 亿 | 793.57 亿 | 764.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34.72 亿 | -67.15 亿 | -73.42 亿 | -478.56 亿 | 277.13 亿 |
| 现金流入 | 742.96 亿 | 711.07 亿 | 444.56 亿 | 420.38 亿 | 944.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 172.64 亿 | 189.18 亿 | 159.92 亿 | 145.62 亿 | 139.86 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 55.27 亿 | 102.27 亿 | 153.98 亿 | 98.34 亿 | 401.15 亿 |
| 现金流出 | 777.69 亿 | 778.22 亿 | 517.97 亿 | 898.94 亿 | 667.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 48.42 亿 | 60.58 亿 | 60.33 亿 | 59.08 亿 | 55.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 27.45 亿 | 37.48 亿 | 20.29 亿 | 17.83 亿 | 7.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 30.66 亿 | 41.43 亿 | 44.61 亿 | 49.42 亿 | 49.97 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 149.87 亿 | 136.28 亿 | 392.74 亿 | 74.56 亿 | -88.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.28 亿 | 4.07 亿 | -0.13 亿 | -1.46 亿 | -0.23 亿 |
| 现金流入 | 2.92 亿 | 11.47 亿 | 6.42 亿 | 3.72 亿 | 4.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.89 亿 | 8.63 亿 | 1.09 亿 | 0.25 亿 | 1.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 189.25 万 | 2.79 亿 | 5.27 亿 | 3.43 亿 | 2.79 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 175.21 万 | 529.52 万 | 653.97 万 | 341.56 万 | 102.79 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.2 亿 | 7.4 亿 | 6.55 亿 | 5.18 亿 | 4.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.4 亿 | 6.04 亿 | 5.96 亿 | 4.15 亿 | 3.6 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.61 亿 | 1.36 亿 | 0.59 亿 | 1.03 亿 | 0.94 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 216.14 亿 | 142.02 亿 | 18.46 亿 | 450.63 亿 | 140.67 亿 |
| 现金流入 | 1,376.71 亿 | 1,173.64 亿 | 728.52 亿 | 1,165.96 亿 | 1,002.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 247.88 亿 | 100.0 亿 | 100.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 1,054.62 亿 | 1,012.92 亿 | 623.27 亿 | 1,163.5 亿 | 998.78 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 74.22 亿 | 60.72 亿 | 5.25 亿 | 2.45 亿 | 4.05 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1,160.57 亿 | 1,031.62 亿 | 710.06 亿 | 715.33 亿 | 862.16 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 1,068.47 亿 | 982.48 亿 | 626.52 亿 | 650.16 亿 | 793.8 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41.68 亿 | 46.46 亿 | 80.92 亿 | 62.06 亿 | 65.73 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 50.42 亿 | 2.67 亿 | 2.62 亿 | 3.1 亿 | 2.63 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -1.21 亿 | -0.62 亿 | 2.52 亿 | -318.35 万 | -0.89 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 171.94 亿 | 78.32 亿 | -52.57 亿 | -29.42 亿 | 416.69 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 767.82 亿 | 846.14 亿 | 793.57 亿 | 764.15 亿 | 1,180.84 亿 |
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