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*ST爱迪现金流表

-0.34亿

营业现金流

1.26百万

投资现金流

0.32亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST爱迪现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.53 亿 0.45 亿 0.1 亿 293.92 万 837.87 万
经营活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 -0.38 亿 -0.24 亿 -0.16 亿 -0.34 亿
现金流入 26.48 亿 18.81 亿 9.79 亿 4.04 亿 4.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.25 亿 18.43 亿 9.37 亿 3.77 亿 3.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.37 亿 0.32 亿 0.27 亿 0.34 亿
现金流出 26.82 亿 19.19 亿 10.03 亿 4.2 亿 4.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.13 亿 17.26 亿 8.82 亿 3.21 亿 3.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.81 亿 0.54 亿 0.44 亿 0.39 亿 0.22 亿
-支付的各项税费 0.91 亿 0.58 亿 0.27 亿 749.9 万 260.21 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.97 亿 0.8 亿 0.49 亿 0.52 亿 0.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.23 亿 -484.76 万 15.57 万 -19.31 万 125.66 万
现金流入 0.76 亿 0.24 亿 32.9 万 67.99 万 115.05 万
+收回投资收到的现金 0.15 亿 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 130.54 万 102.96 万 3,727.0 元 20.99 万 20.99 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,600.0 元 157.95 万 21.89 万 47.0 万 94.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 10.64 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.53 亿 0.29 亿 17.33 万 87.29 万 -10.61 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68.27 万 11.18 万 17.33 万 87.29 万 -10.61 万
-投资支付的现金 397.47 万 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.31 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.17 亿 169.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 172.02 万 0.16 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.32 亿
现金流入 24.57 亿 6.48 亿 4.88 亿 0.84 亿 0.88 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.97 亿 4.11 亿 2.38 亿 0.27 亿 0.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 15.61 亿 2.37 亿 2.5 亿 0.56 亿 0.7 亿
现金流出 24.55 亿 6.32 亿 4.71 亿 0.62 亿 0.56 亿
-偿还债务所支付的现金 10.01 亿 3.7 亿 2.51 亿 0.43 亿 -369.26 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.54 亿 0.31 亿 0.16 亿 94.05 万 767.98 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 14.01 亿 2.31 亿 2.04 亿 0.18 亿 0.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1.78 万 -811.38 万 -6.93 万 5.01 万 -9.0 万
现金及现金等价物净增加额 -874.77 万 -0.34 亿 -736.68 万 543.96 万 -36.99 万
期末现金及现金等价物余额 0.45 亿 0.1 亿 293.92 万 837.87 万 800.88 万


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