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科迪退现金流表

-0.1亿

营业现金流

7.8百万

投资现金流

44.96万

融资现金流

现金流表详细项

科迪退现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.49 亿 16.72 亿 100.9 万 491.66 万 -128.59 万
经营活动产生的现金流量净额 4.5 亿 0.41 亿 -670.67 万 -467.92 万 -0.1 亿
现金流入 16.31 亿 6.33 亿 5.19 亿 6.42 亿 6.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.12 亿 6.11 亿 5.01 亿 6.4 亿 6.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.22 亿 0.18 亿 162.25 万 0.13 亿
现金流出 11.81 亿 5.92 亿 5.25 亿 6.47 亿 6.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.98 亿 4.42 亿 4.25 亿 5.32 亿 5.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.72 亿 0.59 亿 0.48 亿 0.74 亿 0.79 亿
-支付的各项税费 0.59 亿 0.43 亿 521.5 万 0.11 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.49 亿 0.48 亿 0.29 亿 0.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.16 亿 -17.73 亿 896.63 万 850.82 万 779.62 万
现金流入 1.2 亿 48.01 亿 0.1 亿 0.11 亿 982.59 万
+收回投资收到的现金 1.0 亿 8.05 万 24.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 1,227.0 元 100.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 0.32 亿 822.33 万 13.12 万 -57.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 47.69 亿 161.0 万 0.1 亿 0.1 亿
现金流出 1.05 亿 65.73 亿 110.71 万 201.97 万 202.97 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 481.48 万 169.12 万 108.71 万 201.97 万 202.97 万
-投资支付的现金 1.0 亿 2.02 万 2.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 65.72 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.57 亿 0.61 亿 164.8 万 -12.14 万 44.96 万
现金流入 12.92 亿 8.05 亿 0.27 亿 449.78 万 449.78 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.92 亿 7.85 亿 600.0 万 300.0 万 300.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 0.21 亿 149.78 万 149.78 万
现金流出 10.34 亿 7.44 亿 0.25 亿 461.92 万 404.82 万
-偿还债务所支付的现金 9.61 亿 6.61 亿 780.58 万 382.31 万 322.31 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.71 亿 0.55 亿 104.77 万 79.61 万 81.61 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 181.63 万 0.28 亿 0.16 亿 0.0 元 8,983.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 122.96 万 122.96 万
现金及现金等价物净增加额 7.23 亿 -16.71 亿 390.76 万 493.72 万 -68.78 万
期末现金及现金等价物余额 16.72 亿 100.9 万 491.66 万 985.38 万 -197.37 万


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