科迪退现金流表
-0.1亿
营业现金流
7.8百万
投资现金流
44.96万
融资现金流
现金流表详细项
| 科迪退现金流表 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.49 亿 | 16.72 亿 | 100.9 万 | 491.66 万 | -128.59 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.5 亿 | 0.41 亿 | -670.67 万 | -467.92 万 | -0.1 亿 |
| 现金流入 | 16.31 亿 | 6.33 亿 | 5.19 亿 | 6.42 亿 | 6.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.12 亿 | 6.11 亿 | 5.01 亿 | 6.4 亿 | 6.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.22 亿 | 0.18 亿 | 162.25 万 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 11.81 亿 | 5.92 亿 | 5.25 亿 | 6.47 亿 | 6.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.98 亿 | 4.42 亿 | 4.25 亿 | 5.32 亿 | 5.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.72 亿 | 0.59 亿 | 0.48 亿 | 0.74 亿 | 0.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.59 亿 | 0.43 亿 | 521.5 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.49 亿 | 0.48 亿 | 0.29 亿 | 0.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.16 亿 | -17.73 亿 | 896.63 万 | 850.82 万 | 779.62 万 |
| 现金流入 | 1.2 亿 | 48.01 亿 | 0.1 亿 | 0.11 亿 | 982.59 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.0 亿 | 8.05 万 | 24.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 1,227.0 元 | 100.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.2 亿 | 0.32 亿 | 822.33 万 | 13.12 万 | -57.08 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 47.69 亿 | 161.0 万 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 1.05 亿 | 65.73 亿 | 110.71 万 | 201.97 万 | 202.97 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 481.48 万 | 169.12 万 | 108.71 万 | 201.97 万 | 202.97 万 |
| -投资支付的现金 | 1.0 亿 | 2.02 万 | 2.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 65.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.57 亿 | 0.61 亿 | 164.8 万 | -12.14 万 | 44.96 万 |
| 现金流入 | 12.92 亿 | 8.05 亿 | 0.27 亿 | 449.78 万 | 449.78 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.34 亿 | 7.44 亿 | 0.25 亿 | 461.92 万 | 404.82 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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