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中坚科技现金流表

0.71亿

营业现金流

0.33亿

投资现金流

0.16亿

融资现金流

现金流表详细项

中坚科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.18 亿 0.6 亿 0.45 亿 0.67 亿 0.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.4 亿 -0.6 亿 1.02 亿 0.11 亿 0.71 亿
现金流入 4.53 亿 5.41 亿 6.26 亿 6.98 亿 8.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.97 亿 4.99 亿 5.83 亿 6.37 亿 7.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 845.49 万 0.13 亿 0.2 亿 0.22 亿
现金流出 4.13 亿 6.01 亿 5.24 亿 6.88 亿 7.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.13 亿 4.8 亿 4.01 亿 5.43 亿 5.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.69 亿 0.84 亿 0.73 亿 0.85 亿 1.05 亿
-支付的各项税费 142.39 万 432.94 万 603.27 万 839.51 万 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.33 亿 0.43 亿 0.51 亿 0.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 0.86 亿 -0.73 亿 -802.9 万 0.33 亿
现金流入 0.47 亿 1.29 亿 0.8 亿 0.56 亿 2.01 亿
+收回投资收到的现金 0.4 亿 1.25 亿 0.74 亿 0.49 亿 1.94 亿
+取得投资收益收到的现金 649.74 万 433.95 万 668.37 万 712.39 万 196.62 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.51 万 1.46 万 12.09 万 14.85 万 5.35 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 417.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.8 亿 0.44 亿 1.53 亿 0.64 亿 1.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.3 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.1 亿 0.2 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 0.3 亿 1.38 亿 0.54 亿 1.48 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.37 亿 -0.41 亿 -592.69 万 -742.39 万 0.16 亿
现金流入 0.4 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.4 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 261.36 万 0.61 亿 592.69 万 742.39 万 912.39 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 261.36 万 56.04 万 264.0 万 554.4 万 554.4 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 328.69 万 187.99 万 357.99 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -168.83 万 -57.96 万 -89.0 万 332.77 万 -185.72 万
现金及现金等价物净增加额 0.42 亿 -0.15 亿 0.23 亿 -149.29 万 1.18 亿
期末现金及现金等价物余额 0.6 亿 0.45 亿 0.67 亿 0.66 亿 1.83 亿


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