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三夫户外现金流表

0.22亿

营业现金流

-0.32亿

投资现金流

0.46亿

融资现金流

现金流表详细项

三夫户外现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.55 亿 1.01 亿 0.94 亿 1.31 亿 1.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 0.31 亿 -0.46 亿 0.54 亿 0.22 亿
现金流入 5.07 亿 7.05 亿 7.31 亿 9.45 亿 8.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.99 亿 6.92 亿 7.14 亿 9.35 亿 8.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 841.06 万 912.12 万 0.13 亿 973.79 万 0.22 亿
现金流出 5.32 亿 6.74 亿 7.76 亿 8.9 亿 8.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.22 亿 4.13 亿 4.8 亿 5.09 亿 4.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.96 亿 1.16 亿 1.31 亿 1.57 亿 1.6 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.39 亿 0.31 亿 0.56 亿 0.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.95 亿 1.06 亿 1.34 亿 1.69 亿 1.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.41 亿 -1.51 亿 0.75 亿 -0.55 亿 -0.32 亿
现金流入 6.23 亿 0.52 亿 6.24 亿 0.77 亿 0.34 亿
+收回投资收到的现金 6.21 亿 900.0 万 6.21 亿 0.77 亿 0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 201.75 万 4.9 万 193.9 万 41.02 万 362.46 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 52.52 万 7,838.0 元 1,156.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 6.81 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.63 亿 2.03 亿 5.48 亿 1.32 亿 0.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.33 亿 0.84 亿 0.36 亿 0.22 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 6.3 亿 1.19 亿 5.11 亿 0.84 亿 0.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 147.48 万 0.22 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 326.04 万 0.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.12 亿 1.14 亿 645.67 万 -0.16 亿 0.46 亿
现金流入 1.5 亿 2.99 亿 1.93 亿 2.77 亿 2.7 亿
+吸收投资收到的现金 660.0 万 1.89 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 330.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.43 亿 1.02 亿 1.91 亿 2.76 亿 2.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 784.0 万 147.0 万 60.0 万 0.0 元
现金流出 1.38 亿 1.85 亿 1.86 亿 2.92 亿 2.24 亿
-偿还债务所支付的现金 1.28 亿 1.49 亿 1.48 亿 2.44 亿 1.73 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 699.31 万 567.28 万 474.37 万 598.14 万 678.55 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 325.24 万 0.3 亿 0.34 亿 0.43 亿 0.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -18.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.54 亿 -638.73 万 0.36 亿 -0.16 亿 0.36 亿
期末现金及现金等价物余额 1.01 亿 0.94 亿 1.31 亿 1.14 亿 1.5 亿


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