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奇信退现金流表

-0.39亿

营业现金流

0.26亿

投资现金流

-0.29亿

融资现金流

现金流表详细项

奇信退现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.89 亿 3.92 亿 2.91 亿 1.08 亿 0.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.84 亿 -0.84 亿 -2.89 亿 0.45 亿 -0.39 亿
现金流入 39.2 亿 26.06 亿 19.49 亿 15.71 亿 13.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 38.58 亿 25.56 亿 19.18 亿 14.61 亿 13.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.5 亿 0.26 亿 1.01 亿 0.19 亿
现金流出 36.36 亿 26.9 亿 22.38 亿 15.26 亿 13.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.61 亿 23.8 亿 18.69 亿 13.76 亿 12.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.56 亿 1.14 亿 1.13 亿 0.8 亿 0.65 亿
-支付的各项税费 1.59 亿 0.81 亿 0.4 亿 0.25 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.6 亿 1.14 亿 2.16 亿 0.45 亿 0.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.63 亿 0.12 亿 1.13 亿 0.25 亿 0.26 亿
现金流入 12.18 万 0.47 亿 1.21 亿 0.29 亿 0.3 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 550.0 万 1.01 亿 424.0 万 565.35 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.41 亿 0.2 亿 0.14 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.18 万 0.0 元 89.07 万 123.92 万 120.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 871.1 万 871.1 万
现金流出 0.63 亿 0.34 亿 799.86 万 391.69 万 388.84 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.51 亿 0.21 亿 799.86 万 391.69 万 388.84 万
-投资支付的现金 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.19 亿 -0.31 亿 -657.53 万 -1.19 亿 -0.29 亿
现金流入 19.59 亿 12.73 亿 13.83 亿 4.09 亿 2.49 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.59 亿 10.73 亿 6.53 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.0 亿 7.3 亿 4.09 亿 2.49 亿
现金流出 22.77 亿 13.04 亿 13.89 亿 5.29 亿 2.79 亿
-偿还债务所支付的现金 21.72 亿 12.15 亿 12.5 亿 4.95 亿 2.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.05 亿 0.83 亿 0.42 亿 0.24 亿 620.94 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 647.02 万 0.98 亿 0.1 亿 924.74 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 44.32 万 36.43 万 -7.48 万 1.83 万 3.73 万
现金及现金等价物净增加额 -0.97 亿 -1.02 亿 -1.83 亿 -0.5 亿 -0.42 亿
期末现金及现金等价物余额 3.92 亿 2.91 亿 1.08 亿 0.58 亿 0.16 亿


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