第一创业现金流表
42.05亿
营业现金流
-19.62亿
投资现金流
1.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 第一创业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 86.68 亿 | 100.51 亿 | 106.75 亿 | 100.29 亿 | 136.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.9 亿 | 12.31 亿 | -22.97 亿 | 36.23 亿 | 42.05 亿 |
| 现金流入 | 66.52 亿 | 78.64 亿 | 73.79 亿 | 99.75 亿 | 79.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 29.41 亿 | 30.48 亿 | 29.72 亿 | 25.79 亿 | 27.21 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.77 亿 | 9.75 亿 | 12.41 亿 | 7.7 亿 | 6.22 亿 |
| 现金流出 | 68.42 亿 | 66.33 亿 | 96.76 亿 | 63.52 亿 | 37.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.25 亿 | 13.26 亿 | 13.9 亿 | 14.13 亿 | 12.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.77 亿 | 4.13 亿 | 2.88 亿 | 1.91 亿 | 1.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 5.08 亿 | 6.11 亿 | 4.75 亿 | 5.1 亿 | 4.86 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 15.43 亿 | 18.98 亿 | 22.71 亿 | 16.97 亿 | 6.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.42 亿 | -5.02 亿 | -0.73 亿 | -26.3 亿 | -19.62 亿 |
| 现金流入 | 0.91 亿 | 1.78 亿 | 1.85 亿 | 2.34 亿 | 4.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 274.25 万 | 0.42 亿 | 0.25 亿 | 0.85 亿 | 0.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.87 亿 | 1.35 亿 | 1.58 亿 | 1.36 亿 | 0.89 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 64.25 万 | 72.07 万 | 124.49 万 | 177.65 万 | 43.79 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.33 亿 | 6.81 亿 | 2.58 亿 | 28.63 亿 | 24.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.09 亿 | 2.15 亿 | 2.32 亿 | 2.63 亿 | 2.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.24 亿 | 1.79 亿 | 590.52 万 | 0.28 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.87 亿 | 0.21 亿 | 25.72 亿 | 21.71 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22.17 亿 | -1.03 亿 | 17.23 亿 | -14.36 亿 | 1.14 亿 |
| 现金流入 | 65.6 亿 | 35.55 亿 | 50.66 亿 | 44.9 亿 | 32.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 41.58 亿 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 43.43 亿 | 36.58 亿 | 33.43 亿 | 59.26 亿 | 31.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号