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易明医药现金流表

2.03亿

营业现金流

-0.99亿

投资现金流

-0.58亿

融资现金流

现金流表详细项

易明医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.38 亿 1.85 亿 1.82 亿 2.76 亿 3.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.02 亿 1.1 亿 0.68 亿 1.67 亿 2.03 亿
现金流入 7.67 亿 9.24 亿 9.53 亿 9.4 亿 8.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.16 亿 8.11 亿 8.41 亿 8.91 亿 7.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 1.13 亿 1.12 亿 0.49 亿 0.86 亿
现金流出 6.65 亿 8.14 亿 8.85 亿 7.73 亿 6.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.73 亿 4.66 亿 4.15 亿 3.34 亿 1.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.41 亿 0.6 亿 0.73 亿 0.75 亿 0.69 亿
-支付的各项税费 0.56 亿 0.87 亿 0.87 亿 0.95 亿 0.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.96 亿 2.02 亿 3.11 亿 2.69 亿 3.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -784.75 万 -0.54 亿 -171.54 万 -0.43 亿 -0.99 亿
现金流入 1.21 亿 2.41 亿 2.01 亿 4.52 亿 3.52 亿
+收回投资收到的现金 1.2 亿 2.4 亿 2.0 亿 4.5 亿 3.5 亿
+取得投资收益收到的现金 54.66 万 90.69 万 148.13 万 224.21 万 194.12 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.5 万 5.67 万 1,380.0 元 7.92 万 20.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.28 亿 2.95 亿 2.03 亿 4.95 亿 4.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.38 亿 0.25 亿 319.81 万 318.08 万 0.11 亿
-投资支付的现金 0.9 亿 2.4 亿 2.0 亿 4.92 亿 4.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 -0.59 亿 0.28 亿 -0.59 亿 -0.58 亿
现金流入 1.1 亿 0.0 元 0.5 亿 0.11 亿 830.24 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.24 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.1 亿 0.0 元 0.5 亿 0.11 亿 828.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.57 亿 0.59 亿 0.22 亿 0.7 亿 0.66 亿
-偿还债务所支付的现金 1.4 亿 0.4 亿 0.0 元 0.5 亿 1,000.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 928.8 万 0.16 亿 0.2 亿 0.2 亿 604.6 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 749.32 万 309.94 万 264.23 万 2.24 万 0.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.8 万 -1.85 万 -1.79 万 -3,166.0 元 -48.53 万
现金及现金等价物净增加额 0.47 亿 -337.7 万 0.94 亿 0.65 亿 0.45 亿
期末现金及现金等价物余额 1.85 亿 1.82 亿 2.76 亿 3.41 亿 3.86 亿


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