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新宏泽现金流表

1.17亿

营业现金流

-0.32亿

投资现金流

-0.72亿

融资现金流

现金流表详细项

新宏泽现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.22 亿 0.19 亿 0.73 亿 0.55 亿 1.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.83 亿 0.42 亿 0.19 亿 0.16 亿 1.17 亿
现金流入 2.72 亿 1.91 亿 1.57 亿 1.86 亿 4.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.62 亿 1.89 亿 1.55 亿 1.81 亿 4.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 846.51 万 222.81 万 183.7 万 476.78 万 0.1 亿
现金流出 1.89 亿 1.49 亿 1.38 亿 1.69 亿 2.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.17 亿 0.97 亿 0.92 亿 0.88 亿 2.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.32 亿 0.25 亿 0.26 亿 0.28 亿 0.36 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.1 亿 900.62 万 0.34 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.17 亿 0.11 亿 0.19 亿 0.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.34 亿 1.08 亿 -0.22 亿 1.23 亿 -0.32 亿
现金流入 186.62 万 2.05 亿 5.61 亿 5.06 亿 4.83 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.55 亿 58.25 万 0.0 元 60.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 863.75 万 220.57 万 256.57 万 579.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 186.62 万 109.64 万 11.28 万 156.7 万 141.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 1.25 亿 625.88 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.4 亿 5.4 亿 3.77 亿 4.69 亿
现金流出 1.36 亿 0.98 亿 5.83 亿 3.83 亿 5.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 856.86 万 753.28 万 0.13 亿 0.11 亿 0.38 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.9 亿 0.0 元 500.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.27 亿 0.0 元 5.7 亿 3.67 亿 4.77 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 -0.95 亿 -0.16 亿 -0.83 亿 -0.72 亿
现金流入 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.39 亿
现金流出 0.72 亿 0.95 亿 0.16 亿 0.83 亿 1.11 亿
-偿还债务所支付的现金 0.53 亿 0.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.49 亿 0.16 亿 0.77 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 20.78 万 623.88 万 0.89 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 6,788.0 元 0.0 元 4,875.0 元 0.0 元 -2,925.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.03 亿 0.54 亿 -0.19 亿 0.56 亿 0.12 亿
期末现金及现金等价物余额 0.19 亿 0.73 亿 0.55 亿 1.11 亿 1.23 亿


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