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张家港行现金流表

12.86亿

营业现金流

39.89亿

投资现金流

-14.63亿

融资现金流

现金流表详细项

张家港行现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 33.49 亿 40.66 亿 30.34 亿 47.44 亿 51.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 76.17 亿 1.58 亿 76.33 亿 17.95 亿 12.86 亿
现金流入 277.56 亿 226.15 亿 299.83 亿 213.45 亿 186.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 -- -- -- -- --
+客户存款和同业存放款项净增加额 160.84 亿 142.58 亿 206.45 亿 104.56 亿 114.02 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 51.51 亿 60.14 亿 66.21 亿 69.27 亿 68.09 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 5.67 亿 20.59 亿 3.65 亿 1.18 亿 -27.79 亿
现金流出 201.39 亿 224.56 亿 223.5 亿 195.49 亿 173.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 -- -- -- -- --
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.38 亿 9.26 亿 9.61 亿 9.97 亿 8.15 亿
-支付的各项税费 4.16 亿 4.91 亿 5.79 亿 6.07 亿 6.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 146.16 亿 150.98 亿 158.14 亿 132.03 亿 112.16 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 4.56 亿 3.92 亿 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 21.02 亿 24.28 亿 31.63 亿 37.76 亿 39.45 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 22.66 亿 19.97 亿 14.41 亿 4.26 亿 5.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -53.6 亿 -64.87 亿 -48.98 亿 -49.92 亿 39.89 亿
现金流入 3,064.03 亿 6,673.58 亿 6,691.4 亿 2,893.99 亿 1,524.74 亿
+收回投资收到的现金 3,045.84 亿 6,651.5 亿 6,669.32 亿 2,873.35 亿 1,500.57 亿
+取得投资收益收到的现金 17.89 亿 21.59 亿 21.84 亿 20.38 亿 24.07 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3,117.63 亿 6,738.45 亿 6,740.39 亿 2,943.91 亿 1,484.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.78 亿 2.93 亿 2.75 亿 1.16 亿 0.76 亿
-投资支付的现金 3,113.84 亿 6,735.52 亿 6,737.64 亿 2,942.75 亿 1,484.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 -- -- -- -- --
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -15.13 亿 53.41 亿 -10.58 亿 35.84 亿 -14.63 亿
现金流入 95.38 亿 262.3 亿 180.19 亿 219.31 亿 128.44 亿
+吸收投资收到的现金 0.44 亿 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 94.94 亿 262.18 亿 180.19 亿 219.31 亿 128.44 亿
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 110.51 亿 208.89 亿 190.77 亿 183.46 亿 143.07 亿
-偿还债务所支付的现金 106.61 亿 203.64 亿 183.67 亿 174.95 亿 134.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.71 亿 5.02 亿 6.78 亿 8.24 亿 8.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.23 亿 0.32 亿 0.27 亿 0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.26 亿 -0.45 亿 0.34 亿 -0.1 亿 0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 7.17 亿 -10.33 亿 17.11 亿 3.78 亿 38.24 亿
期末现金及现金等价物余额 40.66 亿 30.34 亿 47.44 亿 51.22 亿 89.46 亿


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