同兴达现金流表
0.16亿
营业现金流
-4.59亿
投资现金流
6.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 同兴达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.0 亿 | 7.91 亿 | 8.33 亿 | 4.0 亿 | 5.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.37 亿 | 9.04 亿 | 3.57 亿 | 3.06 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流入 | 82.4 亿 | 74.05 亿 | 83.33 亿 | 103.0 亿 | 105.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 77.97 亿 | 69.2 亿 | 79.8 亿 | 100.98 亿 | 103.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.85 亿 | 2.99 亿 | 1.05 亿 | 0.69 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流出 | 73.04 亿 | 65.0 亿 | 79.76 亿 | 99.94 亿 | 105.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.01 亿 | 54.76 亿 | 71.19 亿 | 89.46 亿 | 94.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.4 亿 | 7.77 亿 | 7.05 亿 | 9.09 亿 | 9.36 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.69 亿 | 1.49 亿 | 0.46 亿 | 0.44 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 0.98 亿 | 1.06 亿 | 0.96 亿 | 1.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.74 亿 | -4.11 亿 | -5.86 亿 | -3.14 亿 | -4.59 亿 |
| 现金流入 | 0.7 亿 | 0.54 亿 | 2.96 亿 | 6.43 亿 | 9.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.68 亿 | 0.5 亿 | 2.95 亿 | 6.42 亿 | 9.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 31.93 万 | 848.0 元 | 983.0 元 | 156.35 万 | 187.41 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 100.02 万 | 418.81 万 | 61.91 万 | 14.49 万 | 148.09 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.44 亿 | 4.65 亿 | 8.82 亿 | 9.57 亿 | 13.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.77 亿 | 4.65 亿 | 5.55 亿 | 3.19 亿 | 4.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.67 亿 | 0.0 元 | 3.27 亿 | 6.38 亿 | 9.51 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.62 亿 | -4.64 亿 | -2.04 亿 | 1.48 亿 | 6.65 亿 |
| 现金流入 | 6.96 亿 | 8.98 亿 | 11.39 亿 | 15.03 亿 | 19.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 911.76 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 392.0 万 | 392.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.58 亿 | 13.61 亿 | 13.43 亿 | 13.55 亿 | 12.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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