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同兴达现金流表

5.44亿

营业现金流

-3.77亿

投资现金流

9.57百万

融资现金流

现金流表详细项

同兴达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.87 亿 10.0 亿 7.91 亿 8.33 亿 4.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.77 亿 9.37 亿 9.04 亿 3.57 亿 5.44 亿
现金流入 75.0 亿 82.4 亿 74.05 亿 83.33 亿 94.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 72.62 亿 77.97 亿 69.2 亿 79.8 亿 93.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 1.85 亿 2.99 亿 1.05 亿 0.32 亿
现金流出 74.23 亿 73.04 亿 65.0 亿 79.76 亿 89.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 65.25 亿 63.01 亿 54.76 亿 71.19 亿 79.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.84 亿 8.4 亿 7.77 亿 7.05 亿 8.59 亿
-支付的各项税费 0.54 亿 0.69 亿 1.49 亿 0.46 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.6 亿 0.94 亿 0.98 亿 1.06 亿 1.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.88 亿 -3.74 亿 -4.11 亿 -5.86 亿 -3.77 亿
现金流入 0.49 亿 0.7 亿 0.54 亿 2.96 亿 3.36 亿
+收回投资收到的现金 0.48 亿 0.68 亿 0.5 亿 2.95 亿 3.35 亿
+取得投资收益收到的现金 6.13 万 31.93 万 848.0 元 983.0 元 57.06 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 25.81 万 100.02 万 418.81 万 61.91 万 9.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 50.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.37 亿 4.44 亿 4.65 亿 8.82 亿 7.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.34 亿 3.77 亿 4.65 亿 5.55 亿 2.87 亿
-投资支付的现金 0.98 亿 0.67 亿 0.0 元 3.27 亿 4.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 499.8 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 14.13 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 11.37 亿 -7.62 亿 -4.64 亿 -2.04 亿 956.77 万
现金流入 20.0 亿 6.96 亿 8.98 亿 11.39 亿 14.39 亿
+吸收投资收到的现金 7.99 亿 911.76 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.0 亿 6.87 亿 8.98 亿 11.39 亿 13.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.73 亿
现金流出 8.63 亿 14.58 亿 13.61 亿 13.43 亿 14.29 亿
-偿还债务所支付的现金 5.73 亿 11.35 亿 9.2 亿 11.41 亿 11.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.0 亿 0.84 亿 0.79 亿 0.39 亿 0.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.9 亿 2.39 亿 3.62 亿 1.64 亿 2.06 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -980.49 万 0.12 亿 -4.41 万 -154.4 万
现金及现金等价物净增加额 6.14 亿 -2.09 亿 0.43 亿 -4.33 亿 1.75 亿
期末现金及现金等价物余额 10.0 亿 7.91 亿 8.33 亿 4.0 亿 5.75 亿


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