英联股份现金流表
0.96亿
营业现金流
-3.9亿
投资现金流
2.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 英联股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.29 亿 | 0.6 亿 | 0.33 亿 | 0.52 亿 | 0.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.56 亿 | 1.37 亿 | 1.0 亿 | 1.36 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流入 | 11.8 亿 | 15.96 亿 | 17.23 亿 | 15.41 亿 | 18.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.09 亿 | 15.24 亿 | 15.64 亿 | 14.38 亿 | 16.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.28 亿 | 714.87 万 | 0.65 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流出 | 10.24 亿 | 14.59 亿 | 16.23 亿 | 14.05 亿 | 17.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.1 亿 | 12.05 亿 | 13.78 亿 | 11.64 亿 | 14.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23 亿 | 1.54 亿 | 1.67 亿 | 1.53 亿 | 1.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.32 亿 | 0.5 亿 | 0.27 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.5 亿 | 0.51 亿 | 0.52 亿 | 0.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.72 亿 | -4.95 亿 | -2.25 亿 | -5.03 亿 | -3.9 亿 |
| 现金流入 | 13.12 万 | 484.87 万 | 0.16 亿 | 211.81 万 | 0.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2,625.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.12 万 | 24.87 万 | 31.34 万 | 211.81 万 | 11.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 460.0 万 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 897.98 万 |
| 现金流出 | 3.72 亿 | 5.0 亿 | 2.41 亿 | 5.05 亿 | 4.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.72 亿 | 4.58 亿 | 2.26 亿 | 5.01 亿 | 3.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 458.0 万 | 500.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 438.28 万 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 800.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.52 亿 | 3.32 亿 | 1.36 亿 | 3.71 亿 | 2.94 亿 |
| 现金流入 | 4.99 亿 | 7.81 亿 | 9.0 亿 | 16.42 亿 | 13.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 525.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.32 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 525.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.47 亿 | 4.49 亿 | 7.64 亿 | 12.71 亿 | 10.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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