.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

英联股份现金流表

0.75亿

营业现金流

-5.29亿

投资现金流

3.92亿

融资现金流

现金流表详细项

英联股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.29 亿 0.6 亿 0.33 亿 0.52 亿 0.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.56 亿 1.37 亿 1.0 亿 1.36 亿 0.75 亿
现金流入 11.8 亿 15.96 亿 17.23 亿 15.41 亿 17.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.09 亿 15.24 亿 15.64 亿 14.38 亿 16.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.28 亿 714.87 万 0.65 亿 0.6 亿
现金流出 10.24 亿 14.59 亿 16.23 亿 14.05 亿 17.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.1 亿 12.05 亿 13.78 亿 11.64 亿 14.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.23 亿 1.54 亿 1.67 亿 1.53 亿 1.51 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.5 亿 0.27 亿 0.36 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.5 亿 0.51 亿 0.52 亿 0.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.72 亿 -4.95 亿 -2.25 亿 -5.03 亿 -5.29 亿
现金流入 13.12 万 484.87 万 0.16 亿 211.81 万 648.56 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.12 万 24.87 万 31.34 万 211.81 万 212.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 460.0 万 0.16 亿 0.0 元 436.18 万
现金流出 3.72 亿 5.0 亿 2.41 亿 5.05 亿 5.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.72 亿 4.58 亿 2.26 亿 5.01 亿 5.23 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.37 亿 0.0 元 458.0 万 828.5 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 438.28 万 0.15 亿 0.0 元 400.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.52 亿 3.32 亿 1.36 亿 3.71 亿 3.92 亿
现金流入 4.99 亿 7.81 亿 9.0 亿 16.42 亿 13.07 亿
+吸收投资收到的现金 525.0 万 0.0 元 0.0 元 5.32 亿 0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 525.0 万 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.25 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.95 亿 5.99 亿 6.55 亿 9.96 亿 9.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.99 亿 1.82 亿 2.45 亿 1.15 亿 3.16 亿
现金流出 3.47 亿 4.49 亿 7.64 亿 12.71 亿 9.15 亿
-偿还债务所支付的现金 1.94 亿 2.09 亿 4.83 亿 9.79 亿 6.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.39 亿 0.6 亿 0.44 亿 0.41 亿 0.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.14 亿 1.8 亿 2.37 亿 2.52 亿 2.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -502.52 万 -27.3 万 718.6 万 331.69 万 312.29 万
现金及现金等价物净增加额 -0.69 亿 -0.27 亿 0.18 亿 715.33 万 -0.59 亿
期末现金及现金等价物余额 0.6 亿 0.33 亿 0.52 亿 0.59 亿 -39.88 万


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号