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盐津铺子现金流表

11.14亿

营业现金流

-5.23亿

投资现金流

-5.99亿

融资现金流

现金流表详细项

盐津铺子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.94 亿 1.63 亿 1.14 亿 1.91 亿 3.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.41 亿 4.78 亿 4.26 亿 6.64 亿 11.14 亿
现金流入 22.3 亿 25.88 亿 34.72 亿 46.58 亿 56.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.15 亿 24.77 亿 32.98 亿 45.5 亿 55.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 1.11 亿 1.69 亿 0.91 亿 1.44 亿
现金流出 18.89 亿 21.1 亿 30.47 亿 39.94 亿 45.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.67 亿 13.51 亿 20.08 亿 28.79 亿 32.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.44 亿 4.16 亿 5.01 亿 6.3 亿 6.93 亿
-支付的各项税费 1.24 亿 1.31 亿 2.18 亿 2.68 亿 3.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.54 亿 2.12 亿 3.2 亿 2.16 亿 2.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.48 亿 -3.22 亿 -2.51 亿 -2.96 亿 -5.23 亿
现金流入 3.21 亿 4.19 亿 7.4 亿 7.11 亿 8.06 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 96.12 万 105.61 万 179.05 万 233.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 211.67 万 193.54 万 205.61 万 252.75 万 408.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.19 亿 4.16 亿 7.37 亿 7.06 亿 8.0 亿
现金流出 6.68 亿 7.41 亿 9.92 亿 10.07 亿 13.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.58 亿 3.33 亿 2.62 亿 3.47 亿 5.05 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.1 亿 4.09 亿 7.3 亿 6.6 亿 8.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.76 亿 -2.05 亿 -0.97 亿 -2.55 亿 -5.99 亿
现金流入 8.75 亿 8.59 亿 8.47 亿 7.86 亿 8.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.31 亿 1.19 亿 626.5 万 1.86 亿 0.53 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 250.0 万 0.0 元 626.5 万 178.5 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.44 亿 7.4 亿 8.41 亿 6.0 亿 8.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.99 亿 10.64 亿 9.44 亿 10.41 亿 14.59 亿
-偿还债务所支付的现金 5.62 亿 8.12 亿 7.56 亿 6.93 亿 8.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.77 亿 1.51 亿 1.46 亿 2.2 亿 4.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 3.2 万 701.03 万 0.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.6 亿 1.01 亿 0.42 亿 1.28 亿 1.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 3.78 万 9,100.0 元 441.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.69 亿 -0.49 亿 0.77 亿 1.13 亿 -690.38 万
期末现金及现金等价物余额 1.63 亿 1.14 亿 1.91 亿 3.04 亿 2.97 亿


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