道道全现金流表
29.48亿
营业现金流
-3.75百万
投资现金流
-27.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 道道全现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.75 亿 | 3.84 亿 | 3.25 亿 | 2.37 亿 | 2.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.87 亿 | 15.23 亿 | 30.04 亿 | 31.63 亿 | 29.48 亿 |
| 现金流入 | 62.65 亿 | 90.49 亿 | 76.94 亿 | 72.39 亿 | 69.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.87 亿 | 79.64 亿 | 73.07 亿 | 69.1 亿 | 67.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.65 亿 | 8.13 亿 | 3.06 亿 | 3.3 亿 | 2.2 亿 |
| 现金流出 | 63.52 亿 | 75.26 亿 | 46.9 亿 | 40.77 亿 | 40.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.13 亿 | 62.74 亿 | 41.28 亿 | 33.82 亿 | 34.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.0 亿 | 1.06 亿 | 1.15 亿 | 1.13 亿 | 1.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.61 亿 | 1.04 亿 | 0.65 亿 | 0.88 亿 | 1.08 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.78 亿 | 10.42 亿 | 3.81 亿 | 4.94 亿 | 3.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.73 亿 | -4.05 亿 | -0.81 亿 | -0.1 亿 | -375.04 万 |
| 现金流入 | 2.01 亿 | 0.42 亿 | 1.25 亿 | 4.07 亿 | 4.07 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 49.31 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 31.48 万 | 110.51 万 | 239.57 万 | 8.25 万 | 8.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.0 亿 | 0.41 亿 | 1.22 亿 | 4.07 亿 | 4.07 亿 |
| 现金流出 | 8.74 亿 | 4.47 亿 | 2.06 亿 | 4.17 亿 | 4.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.79 亿 | 3.52 亿 | 1.02 亿 | 1.13 亿 | 1.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.95 亿 | 0.95 亿 | 1.04 亿 | 3.04 亿 | 3.04 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.69 亿 | -11.81 亿 | -29.66 亿 | -30.91 亿 | -27.86 亿 |
| 现金流入 | 26.72 亿 | 18.75 亿 | 29.54 亿 | 21.24 亿 | 25.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 19.03 亿 | 30.56 亿 | 59.21 亿 | 52.15 亿 | 53.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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