营业现金流
投资现金流
融资现金流
道道全现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 2.44 亿 | 3.75 亿 | 3.84 亿 | 3.25 亿 | 2.37 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.56 亿 | -0.87 亿 | 15.23 亿 | 30.04 亿 | 36.68 亿 |
现金流入 | 61.4 亿 | 62.65 亿 | 90.49 亿 | 76.94 亿 | 66.6 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.22 亿 | 60.87 亿 | 79.64 亿 | 73.07 亿 | 63.85 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.02 亿 | 1.65 亿 | 8.13 亿 | 3.06 亿 | 2.35 亿 |
现金流出 | 60.83 亿 | 63.52 亿 | 75.26 亿 | 46.9 亿 | 29.91 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.97 亿 | 59.13 亿 | 62.74 亿 | 41.28 亿 | 25.38 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.9 亿 | 1.0 亿 | 1.06 亿 | 1.15 亿 | 1.2 亿 |
-支付的各项税费 | 0.68 亿 | 0.61 亿 | 1.04 亿 | 0.65 亿 | 0.88 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 2.28 亿 | 2.78 亿 | 10.42 亿 | 3.81 亿 | 2.46 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.07 亿 | -6.73 亿 | -4.05 亿 | -0.81 亿 | -0.74 亿 |
现金流入 | 9.22 亿 | 2.01 亿 | 0.42 亿 | 1.25 亿 | 1.23 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.1 亿 | 49.31 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 38.84 万 | 31.48 万 | 110.51 万 | 239.57 万 | 96.62 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 9.11 亿 | 2.0 亿 | 0.41 亿 | 1.22 亿 | 1.22 亿 |
现金流出 | 15.29 亿 | 8.74 亿 | 4.47 亿 | 2.06 亿 | 1.98 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.03 亿 | 5.79 亿 | 3.52 亿 | 1.02 亿 | 0.91 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.26 亿 | 2.95 亿 | 0.95 亿 | 1.04 亿 | 1.07 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.79 亿 | 7.69 亿 | -11.81 亿 | -29.66 亿 | -35.71 亿 |
现金流入 | 7.62 亿 | 26.72 亿 | 18.75 亿 | 29.54 亿 | 26.29 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 160.0 万 | 7.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.0 万 | 75.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 7.6 亿 | 18.91 亿 | 18.75 亿 | 29.54 亿 | 26.29 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.83 亿 | 19.03 亿 | 30.56 亿 | 59.21 亿 | 62.0 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 18.48 亿 | 30.07 亿 | 57.57 亿 | 60.22 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.34 亿 | 0.56 亿 | 0.49 亿 | 1.62 亿 | 1.77 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.58 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 104.75 万 | 140.11 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 263.75 万 | 38.2 万 | 459.93 万 | -0.45 亿 | -0.61 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.31 亿 | 855.91 万 | -0.59 亿 | -0.88 亿 | -0.39 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.75 亿 | 3.84 亿 | 3.25 亿 | 2.37 亿 | 1.99 亿 |