皮阿诺现金流表
-0.43亿
营业现金流
-0.43亿
投资现金流
0.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 皮阿诺现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.35 亿 | 8.32 亿 | 5.45 亿 | 4.81 亿 | 2.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.18 亿 | -3.21 亿 | 1.74 亿 | 1.97 亿 | -0.43 亿 |
| 现金流入 | 13.46 亿 | 13.78 亿 | 15.53 亿 | 15.79 亿 | 8.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.23 亿 | 13.53 亿 | 14.67 亿 | 14.96 亿 | 8.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.25 亿 | 0.86 亿 | 0.83 亿 | 0.72 亿 |
| 现金流出 | 11.28 亿 | 16.99 亿 | 13.79 亿 | 13.82 亿 | 9.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.28 亿 | 8.05 亿 | 7.6 亿 | 8.12 亿 | 5.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.61 亿 | 3.08 亿 | 2.96 亿 | 2.65 亿 | 2.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.62 亿 | 1.53 亿 | 1.02 亿 | 1.0 亿 | 0.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.77 亿 | 4.34 亿 | 2.22 亿 | 2.06 亿 | 0.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.21 亿 | 65.07 万 | -1.17 亿 | -0.97 亿 | -0.43 亿 |
| 现金流入 | 1.84 亿 | 4.03 亿 | 7.14 亿 | 28.48 亿 | 12.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 104.63 万 | 878.47 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 576.83 万 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 585.52 万 | 337.47 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 59.7 万 | 559.09 万 | 161.45 万 | 110.39 万 | 0.29 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.78 亿 | 3.86 亿 | 6.82 亿 | 28.4 亿 | 12.1 亿 |
| 现金流出 | 5.05 亿 | 4.03 亿 | 8.32 亿 | 29.45 亿 | 12.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.94 亿 | 2.07 亿 | 1.58 亿 | 1.41 亿 | 0.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 600.0 万 | 600.0 万 | 0.24 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.86 亿 | 1.9 亿 | 6.42 亿 | 27.8 亿 | 11.85 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.0 亿 | 0.34 亿 | -1.21 亿 | -0.93 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流入 | 6.95 亿 | 2.2 亿 | 0.41 亿 | 0.9 亿 | 0.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.92 亿 | 135.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54.0 万 | 135.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.95 亿 | 1.87 亿 | 1.62 亿 | 1.83 亿 | 0.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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