今飞凯达现金流表
4.1亿
营业现金流
-10.36亿
投资现金流
5.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 今飞凯达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.88 亿 | 1.38 亿 | 3.22 亿 | 6.33 亿 | 2.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.49 亿 | 4.06 亿 | 2.63 亿 | 4.03 亿 | 4.1 亿 |
| 现金流入 | 34.73 亿 | 47.47 亿 | 48.79 亿 | 54.02 亿 | 56.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.52 亿 | 43.18 亿 | 46.33 亿 | 49.79 亿 | 53.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 1.87 亿 | 0.85 亿 | 2.28 亿 | 1.68 亿 |
| 现金流出 | 32.24 亿 | 43.41 亿 | 46.16 亿 | 49.99 亿 | 52.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.24 亿 | 35.78 亿 | 38.9 亿 | 41.91 亿 | 44.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.9 亿 | 3.94 亿 | 4.31 亿 | 4.9 亿 | 5.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.77 亿 | 1.11 亿 | 1.12 亿 | 1.56 亿 | 1.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.32 亿 | 2.58 亿 | 1.83 亿 | 1.61 亿 | 1.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.11 亿 | -5.99 亿 | -6.46 亿 | -8.95 亿 | -10.36 亿 |
| 现金流入 | 3.05 亿 | 0.22 亿 | 29.65 万 | 1.43 亿 | 1.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.04 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.04 亿 | 0.16 亿 | 29.65 万 | 1.42 亿 | 1.45 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 44.65 万 | 650.15 万 | 0.0 元 | 85.76 万 | 85.76 万 |
| 现金流出 | 7.15 亿 | 6.21 亿 | 6.46 亿 | 10.38 亿 | 11.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.15 亿 | 6.14 亿 | 6.46 亿 | 10.38 亿 | 11.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 670.81 万 | 4,847.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.24 亿 | 3.66 亿 | 7.02 亿 | 0.98 亿 | 5.63 亿 |
| 现金流入 | 34.36 亿 | 38.9 亿 | 46.22 亿 | 42.75 亿 | 44.98 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 30.0 万 | 0.0 元 | 5.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 34.12 亿 | 35.23 亿 | 39.2 亿 | 41.77 亿 | 39.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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