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长缆科技现金流表

2.55亿

营业现金流

-2.15亿

投资现金流

-2.07亿

融资现金流

现金流表详细项

长缆科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.04 亿 4.27 亿 7.94 亿 6.18 亿 7.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.81 亿 1.01 亿 0.37 亿 2.09 亿 2.55 亿
现金流入 8.03 亿 9.66 亿 9.03 亿 10.6 亿 11.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.68 亿 9.28 亿 8.57 亿 10.07 亿 10.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.37 亿 0.46 亿 0.53 亿 0.59 亿
现金流出 7.22 亿 8.65 亿 8.66 亿 8.51 亿 8.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.34 亿 3.46 亿 3.29 亿 3.49 亿 4.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.36 亿 1.81 亿 2.12 亿 2.13 亿 2.05 亿
-支付的各项税费 0.92 亿 0.82 亿 0.75 亿 0.84 亿 1.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.59 亿 2.56 亿 2.5 亿 2.05 亿 1.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.74 亿 2.77 亿 -2.66 亿 -0.63 亿 -2.15 亿
现金流入 10.39 亿 15.24 亿 10.38 亿 2.02 亿 70.1 万
+收回投资收到的现金 10.37 亿 15.23 亿 10.37 亿 2.01 亿 2.01 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 40.0 万 30.0 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 198.01 万 73.31 万 11.74 万 70.1 万 70.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2.01 亿
现金流出 14.13 亿 12.47 亿 13.04 亿 2.65 亿 2.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.72 亿 0.77 亿 1.88 亿 1.35 亿 1.07 亿
-投资支付的现金 13.41 亿 11.7 亿 11.16 亿 1.3 亿 1.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.09 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.85 亿 -0.11 亿 0.53 亿 -0.31 亿 -2.07 亿
现金流入 0.0 元 0.32 亿 0.97 亿 0.0 元 396.54 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.32 亿 0.97 亿 0.0 元 396.54 万
现金流出 0.85 亿 0.43 亿 0.45 亿 0.31 亿 2.11 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.64 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.38 亿 0.41 亿 0.42 亿 0.29 亿 0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.47 亿 170.99 万 297.62 万 179.72 万 1.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -3.78 亿 3.67 亿 -1.76 亿 1.16 亿 -1.68 亿
期末现金及现金等价物余额 4.27 亿 7.94 亿 6.18 亿 7.34 亿 5.66 亿


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