川恒股份现金流表
5.64亿
营业现金流
-8.66亿
投资现金流
1.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 川恒股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.09 亿 | 12.03 亿 | 14.9 亿 | 20.45 亿 | 18.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.8 亿 | 5.44 亿 | 5.28 亿 | 8.59 亿 | 5.64 亿 |
| 现金流入 | 21.3 亿 | 31.95 亿 | 36.31 亿 | 59.14 亿 | 65.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.19 亿 | 29.95 亿 | 35.19 亿 | 56.02 亿 | 63.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.04 亿 | 0.77 亿 | 0.72 亿 | 1.32 亿 | 1.39 亿 |
| 现金流出 | 20.49 亿 | 26.51 亿 | 31.02 亿 | 50.55 亿 | 59.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.64 亿 | 18.73 亿 | 20.06 亿 | 37.73 亿 | 46.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.87 亿 | 3.24 亿 | 4.52 亿 | 4.86 亿 | 5.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.18 亿 | 3.13 亿 | 5.04 亿 | 6.2 亿 | 6.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 1.41 亿 | 1.41 亿 | 1.75 亿 | 1.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.33 亿 | -16.9 亿 | -9.83 亿 | -9.44 亿 | -8.66 亿 |
| 现金流入 | 15.3 亿 | 2.81 亿 | 0.54 亿 | 5.75 亿 | 5.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.56 亿 | 2.6 亿 | 0.0 元 | 5.49 亿 | 5.49 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 520.64 万 | 509.33 万 | 856.6 万 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 68.69 万 | 177.83 万 | 0.47 亿 | 0.13 亿 | 313.86 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.54 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 352.23 万 | 0.14 亿 | 214.07 万 | 412.95 万 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 31.63 亿 | 19.71 亿 | 10.38 亿 | 15.19 亿 | 14.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.18 亿 | 18.05 亿 | 8.04 亿 | 4.52 亿 | 4.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.35 亿 | 1.65 亿 | 0.26 亿 | 7.12 亿 | 6.04 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.97 亿 | 3.51 亿 | 3.51 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 994.45 万 | 116.1 万 | 0.11 亿 | 454.7 万 | 454.7 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22.49 亿 | 14.21 亿 | 10.07 亿 | -1.04 亿 | 1.87 亿 |
| 现金流入 | 27.91 亿 | 25.69 亿 | 38.83 亿 | 25.95 亿 | 29.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.45 亿 | 3.64 亿 | 10.69 亿 | 0.0 元 | 1.05 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.45 亿 | 2.67 亿 | 4.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.42 亿 | 11.48 亿 | 28.76 亿 | 26.99 亿 | 27.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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