川恒股份(002895)现金流表历史数据图解

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川恒股份现金流表

5.82亿

营业现金流

-11.0亿

投资现金流

2.97亿

融资现金流

现金流表详细项

川恒股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	3.2 亿	5.09 亿	12.03 亿	14.9 亿	25.22 亿
经营活动产生的现金流量净额	2.56 亿	0.8 亿	5.44 亿	5.28 亿	5.82 亿
现金流入	16.35 亿	21.3 亿	31.95 亿	36.31 亿	48.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	15.97 亿	20.19 亿	29.95 亿	35.19 亿	45.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.37 亿	1.04 亿	0.77 亿	0.72 亿	0.57 亿
现金流出	13.79 亿	20.49 亿	26.51 亿	31.02 亿	42.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	10.96 亿	16.64 亿	18.73 亿	20.06 亿	30.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.6 亿	1.87 亿	3.24 亿	4.52 亿	4.83 亿
-支付的各项税费	0.61 亿	1.18 亿	3.13 亿	5.04 亿	5.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.62 亿	0.81 亿	1.41 亿	1.41 亿	1.1 亿
投资活动产生的现金流量净额	-6.97 亿	-16.33 亿	-16.9 亿	-9.83 亿	-11.0 亿
现金流入	0.18 亿	15.3 亿	2.81 亿	0.54 亿	3.11 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	14.56 亿	2.6 亿	0.0 元	2.79 亿
+取得投资收益收到的现金	222.88 万	0.16 亿	520.64 万	509.33 万	807.28 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	170.29 万	68.69 万	177.83 万	0.47 亿	0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.54 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.14 亿	352.23 万	0.14 亿	214.07 万	0.11 亿
现金流出	7.15 亿	31.63 亿	19.71 亿	10.38 亿	14.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.65 亿	19.18 亿	18.05 亿	8.04 亿	4.6 亿
-投资支付的现金	5.5 亿	12.35 亿	1.65 亿	0.26 亿	9.47 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	1.97 亿	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	994.45 万	116.1 万	0.11 亿	509.99 万
筹资活动产生的现金流量净额	6.39 亿	22.49 亿	14.21 亿	10.07 亿	2.97 亿
现金流入	14.25 亿	27.91 亿	25.69 亿	38.83 亿	33.04 亿
+吸收投资收到的现金	9.0 亿	1.45 亿	3.64 亿	10.69 亿	8.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	418.0 万	1.45 亿	2.67 亿	4.15 亿	1.62 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	5.25 亿	14.98 亿	22.04 亿	24.02 亿	13.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	11.47 亿	0.0 元	4.12 亿	11.6 亿
现金流出	7.86 亿	5.42 亿	11.48 亿	28.76 亿	30.07 亿
-偿还债务所支付的现金	6.4 亿	4.99 亿	9.31 亿	21.93 亿	20.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.4 亿	0.4 亿	2.06 亿	5.02 亿	7.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	134.38 万	0.16 亿	0.3 亿	0.66 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	559.97 万	351.7 万	0.1 亿	1.81 亿	2.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-780.0 万	-341.02 万	0.12 亿	393.89 万	623.96 万
现金及现金等价物净增加额	1.89 亿	6.93 亿	2.87 亿	5.56 亿	-2.15 亿
期末现金及现金等价物余额	5.09 亿	12.03 亿	14.9 亿	20.45 亿	23.06 亿

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