川恒股份现金流表

7.81亿

营业现金流

-9.64亿

投资现金流

-3.29亿

融资现金流

现金流表详细项

川恒股份现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.09 亿 12.03 亿 14.9 亿 20.45 亿 18.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.8 亿 5.44 亿 5.28 亿 8.59 亿 7.81 亿
现金流入 21.3 亿 31.95 亿 36.31 亿 59.14 亿 60.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.19 亿 29.95 亿 35.19 亿 56.02 亿 59.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 0.77 亿 0.72 亿 1.32 亿 1.36 亿
现金流出 20.49 亿 26.51 亿 31.02 亿 50.55 亿 53.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.64 亿 18.73 亿 20.06 亿 37.73 亿 39.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.87 亿 3.24 亿 4.52 亿 4.86 亿 5.03 亿
-支付的各项税费 1.18 亿 3.13 亿 5.04 亿 6.2 亿 6.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.75 亿 1.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.33 亿 -16.9 亿 -9.83 亿 -9.44 亿 -9.64 亿
现金流入 15.3 亿 2.81 亿 0.54 亿 5.75 亿 7.54 亿
+收回投资收到的现金 14.56 亿 2.6 亿 0.0 5.49 亿 7.27 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 520.64 509.33 856.6 892.13
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 68.69 177.83 0.47 亿 0.13 亿 0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.54 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 352.23 0.14 亿 214.07 412.95 575.16
现金流出 31.63 亿 19.71 亿 10.38 亿 15.19 亿 17.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19.18 亿 18.05 亿 8.04 亿 4.52 亿 4.93 亿
-投资支付的现金 12.35 亿 1.65 亿 0.26 亿 7.12 亿 8.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 1.97 亿 3.51 亿 3.51 亿
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 994.45 116.1 0.11 亿 454.7 454.7
筹资活动产生的现金流量净额 22.49 亿 14.21 亿 10.07 亿 -1.04 亿 -3.29 亿
现金流入 27.91 亿 25.69 亿 38.83 亿 25.95 亿 21.23 亿
+吸收投资收到的现金 1.45 亿 3.64 亿 10.69 亿 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.45 亿 2.67 亿 4.15 亿 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 5.42 亿 11.48 亿 28.76 亿 26.99 亿 24.52 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --