中大力德现金流表
1.78亿
营业现金流
-1.63亿
投资现金流
-0.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中大力德现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.95 亿 | 3.03 亿 | 1.92 亿 | 1.31 亿 | 1.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.34 亿 | 0.97 亿 | 1.77 亿 | 2.09 亿 | 1.78 亿 |
| 现金流入 | 11.04 亿 | 9.87 亿 | 11.68 亿 | 11.5 亿 | 11.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.73 亿 | 9.7 亿 | 11.18 亿 | 11.36 亿 | 10.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.15 亿 | 0.36 亿 | 0.14 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 9.71 亿 | 8.9 亿 | 9.91 亿 | 9.41 亿 | 9.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.94 亿 | 6.17 亿 | 6.68 亿 | 5.88 亿 | 5.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.05 亿 | 2.04 亿 | 2.31 亿 | 2.42 亿 | 2.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.33 亿 | 0.57 亿 | 0.75 亿 | 0.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 | 0.37 亿 | 0.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.67 亿 | -1.21 亿 | -2.2 亿 | -1.62 亿 | -1.63 亿 |
| 现金流入 | 209.96 万 | 1.23 亿 | 1.82 亿 | 243.69 万 | 239.46 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 1.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 293.48 万 | 145.23 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 209.96 万 | 43.35 万 | 21.21 万 | 7.24 万 | 3.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 236.45 万 | 236.45 万 |
| 现金流出 | 1.69 亿 | 2.45 亿 | 4.02 亿 | 1.64 亿 | 1.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.67 亿 | 1.43 亿 | 1.99 亿 | 1.54 亿 | 1.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 225.0 万 | 1.02 亿 | 1.8 亿 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.42 亿 | -0.85 亿 | -0.19 亿 | -0.33 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 4.67 亿 | 2.1 亿 | 1.55 亿 | 1.9 亿 | 1.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 19.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 19.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.25 亿 | 2.95 亿 | 1.73 亿 | 2.23 亿 | 2.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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