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中大力德现金流表

3.08亿

营业现金流

-1.88亿

投资现金流

-0.88亿

融资现金流

现金流表详细项

中大力德现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.57 亿 0.95 亿 3.03 亿 1.92 亿 1.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.96 亿 1.34 亿 0.97 亿 1.77 亿 3.08 亿
现金流入 8.93 亿 11.04 亿 9.87 亿 11.68 亿 12.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.7 亿 10.73 亿 9.7 亿 11.18 亿 12.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.3 亿 0.15 亿 0.36 亿 0.24 亿
现金流出 6.97 亿 9.71 亿 8.9 亿 9.91 亿 9.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.78 亿 6.94 亿 6.17 亿 6.68 亿 6.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.5 亿 2.05 亿 2.04 亿 2.31 亿 2.39 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.41 亿 0.33 亿 0.57 亿 0.73 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.31 亿 0.36 亿 0.36 亿 0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.83 亿 -1.67 亿 -1.21 亿 -2.2 亿 -1.88 亿
现金流入 132.75 万 209.96 万 1.23 亿 1.82 亿 0.3 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 1.8 亿 0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 293.48 万 145.23 万 23.56 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 127.75 万 209.96 万 43.35 万 21.21 万 15.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.0 万 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.85 亿 1.69 亿 2.45 亿 4.02 亿 2.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.85 亿 1.67 亿 1.43 亿 1.99 亿 2.08 亿
-投资支付的现金 0.0 元 225.0 万 1.02 亿 1.8 亿 1,000.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.73 亿 2.42 亿 -0.85 亿 -0.19 亿 -0.88 亿
现金流入 1.14 亿 4.67 亿 2.1 亿 1.55 亿 1.9 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.14 亿 4.67 亿 2.1 亿 1.55 亿 1.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.87 亿 2.25 亿 2.95 亿 1.73 亿 2.78 亿
-偿还债务所支付的现金 1.72 亿 1.76 亿 2.47 亿 1.5 亿 2.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.37 亿 0.36 亿 0.15 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 25.0 万 0.12 亿 0.12 亿 910.03 万 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -148.18 万 -149.84 万 -95.9 万 39.54 万 -100.87 万
现金及现金等价物净增加额 0.38 亿 2.07 亿 -1.11 亿 -0.61 亿 0.31 亿
期末现金及现金等价物余额 0.95 亿 3.03 亿 1.92 亿 1.31 亿 1.61 亿


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