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赛隆药业现金流表

-0.11亿

营业现金流

4.18百万

投资现金流

-0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

赛隆药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.96 亿 0.58 亿 1.13 亿 0.71 亿 0.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 17.47 万 0.35 亿 0.14 亿 0.36 亿 -0.11 亿
现金流入 2.15 亿 2.62 亿 2.74 亿 3.02 亿 2.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.04 亿 2.54 亿 2.49 亿 2.77 亿 1.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 840.9 万 749.91 万 0.23 亿 0.17 亿
现金流出 2.15 亿 2.26 亿 2.6 亿 2.66 亿 2.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.68 亿 0.66 亿 0.72 亿 0.95 亿 0.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.37 亿 0.4 亿 0.51 亿 0.65 亿 0.63 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.18 亿 0.19 亿 0.29 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.92 亿 1.03 亿 1.18 亿 0.77 亿 0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.68 亿 -0.22 亿 -0.18 亿 -0.19 亿 417.99 万
现金流入 0.41 亿 0.69 亿 559.17 万 1.66 亿 2.44 亿
+收回投资收到的现金 0.4 亿 0.6 亿 0.0 元 1.53 亿 2.25 亿
+取得投资收益收到的现金 1.71 万 19.3 万 0.0 元 34.83 万 45.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 29.08 万 115.01 万 0.13 亿 0.18 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 700.0 万 323.88 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 88.37 万 130.92 万 120.28 万 0.0 元 -22.7 万
现金流出 1.09 亿 0.91 亿 0.24 亿 1.86 亿 2.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.64 亿 0.31 亿 0.24 亿 0.31 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 0.45 亿 0.6 亿 0.0 元 1.55 亿 2.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,050.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 0.42 亿 -0.38 亿 -187.97 万 -0.11 亿
现金流入 1.5 亿 1.53 亿 1.0 亿 1.45 亿 1.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.5 亿 1.53 亿 1.0 亿 1.15 亿 1.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.0 元
现金流出 1.2 亿 1.11 亿 1.38 亿 1.47 亿 1.11 亿
-偿还债务所支付的现金 1.08 亿 1.02 亿 1.29 亿 1.31 亿 0.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 789.14 万 869.53 万 557.87 万 849.11 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 37.3 万 127.05 万 96.54 万 0.1 亿 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.38 亿 0.55 亿 -0.43 亿 0.15 亿 -0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 0.58 亿 1.13 亿 0.71 亿 0.85 亿 0.67 亿


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