铭普光磁现金流表
-0.72亿
营业现金流
-2.98亿
投资现金流
0.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 铭普光磁现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.26 亿 | 1.91 亿 | 1.52 亿 | 1.63 亿 | 1.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.24 亿 | 0.83 亿 | -0.34 亿 | 0.35 亿 | -0.72 亿 |
| 现金流入 | 13.52 亿 | 20.01 亿 | 19.87 亿 | 16.21 亿 | 14.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.88 亿 | 18.84 亿 | 18.76 亿 | 15.46 亿 | 14.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.36 亿 | 0.39 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 13.28 亿 | 19.17 亿 | 20.21 亿 | 15.87 亿 | 15.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.94 亿 | 13.01 亿 | 14.0 亿 | 9.29 亿 | 9.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.13 亿 | 4.27 亿 | 4.16 亿 | 3.83 亿 | 4.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.46 亿 | 0.58 亿 | 0.6 亿 | 0.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 1.43 亿 | 1.46 亿 | 2.15 亿 | 1.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.96 亿 | -1.81 亿 | -1.07 亿 | -1.03 亿 | -2.98 亿 |
| 现金流入 | 0.85 亿 | 138.87 万 | 0.18 亿 | 280.48 万 | 4.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 48.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 115.63 万 | 229.9 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 36.95 万 | 0.0 元 | 7.48 万 | 24.3 万 | 10.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 1.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 138.87 万 | 493.21 万 | 140.56 万 | 4.34 亿 |
| 现金流出 | 3.81 亿 | 1.83 亿 | 1.25 亿 | 1.06 亿 | 7.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.41 亿 | 1.51 亿 | 1.2 亿 | 0.96 亿 | 1.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.08 亿 | 0.32 亿 | 500.0 万 | 1,000.0 万 | 665.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.93 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.54 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.42 亿 | 0.6 亿 | 1.47 亿 | 0.39 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流入 | 4.26 亿 | 5.13 亿 | 7.69 亿 | 6.86 亿 | 8.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 879.98 万 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 6.0 万 | 640.37 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 879.98 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -147.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.84 亿 | 4.53 亿 | 6.23 亿 | 6.47 亿 | 7.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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