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铭普光磁现金流表

-2.2亿

营业现金流

-2.99亿

投资现金流

5.62亿

融资现金流

现金流表详细项

铭普光磁现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.26 亿 1.91 亿 1.52 亿 1.63 亿 1.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.24 亿 0.83 亿 -0.34 亿 0.35 亿 -2.2 亿
现金流入 13.52 亿 20.01 亿 19.87 亿 16.21 亿 12.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.88 亿 18.84 亿 18.76 亿 15.46 亿 12.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.36 亿 0.39 亿 0.26 亿 0.29 亿
现金流出 13.28 亿 19.17 亿 20.21 亿 15.87 亿 15.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.94 亿 13.01 亿 14.0 亿 9.29 亿 8.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.13 亿 4.27 亿 4.16 亿 3.83 亿 3.91 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.46 亿 0.58 亿 0.6 亿 0.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 1.43 亿 1.46 亿 2.15 亿 2.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.96 亿 -1.81 亿 -1.07 亿 -1.03 亿 -2.99 亿
现金流入 0.85 亿 138.87 万 0.18 亿 280.48 万 145.94 万
+收回投资收到的现金 0.84 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 48.51 万 0.0 元 0.0 元 115.63 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 36.95 万 0.0 元 7.48 万 24.3 万 5.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 138.87 万 493.21 万 140.56 万 140.56 万
现金流出 3.81 亿 1.83 亿 1.25 亿 1.06 亿 3.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.41 亿 1.51 亿 1.2 亿 0.96 亿 1.22 亿
-投资支付的现金 1.08 亿 0.32 亿 500.0 万 1,000.0 万 365.05 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.93 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.42 亿 0.6 亿 1.47 亿 0.39 亿 5.62 亿
现金流入 4.26 亿 5.13 亿 7.69 亿 6.86 亿 11.22 亿
+吸收投资收到的现金 879.98 万 0.0 元 0.12 亿 6.0 万 4.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 879.98 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 288.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.23 亿 3.67 亿 5.8 亿 6.7 亿 6.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.94 亿 1.46 亿 1.78 亿 0.17 亿 0.18 亿
现金流出 2.84 亿 4.53 亿 6.23 亿 6.47 亿 5.6 亿
-偿还债务所支付的现金 1.46 亿 3.74 亿 4.86 亿 4.6 亿 4.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.11 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.21 亿 0.68 亿 1.13 亿 1.64 亿 1.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -601.42 万 -65.44 万 531.59 万 108.83 万 92.94 万
现金及现金等价物净增加额 -1.35 亿 -0.39 亿 0.11 亿 -0.28 亿 0.44 亿
期末现金及现金等价物余额 1.91 亿 1.52 亿 1.63 亿 1.34 亿 1.79 亿


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