蒙娜丽莎现金流表
5.22亿
营业现金流
-0.51亿
投资现金流
-10.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 蒙娜丽莎现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.3 亿 | 19.56 亿 | 15.4 亿 | 20.0 亿 | 13.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.84 亿 | 6.02 亿 | 9.34 亿 | 8.07 亿 | 5.22 亿 |
| 现金流入 | 71.4 亿 | 75.79 亿 | 70.09 亿 | 59.41 亿 | 53.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.91 亿 | 70.03 亿 | 63.76 亿 | 53.26 亿 | 48.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.47 亿 | 5.3 亿 | 6.24 亿 | 6.11 亿 | 4.88 亿 |
| 现金流出 | 72.24 亿 | 69.77 亿 | 60.75 亿 | 51.35 亿 | 47.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.61 亿 | 49.16 亿 | 41.75 亿 | 32.33 亿 | 30.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.97 亿 | 7.79 亿 | 7.13 亿 | 6.68 亿 | 6.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.8 亿 | 2.9 亿 | 4.03 亿 | 3.64 亿 | 3.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 15.86 亿 | 9.92 亿 | 7.84 亿 | 8.69 亿 | 7.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.66 亿 | -6.89 亿 | -3.58 亿 | -0.86 亿 | -0.51 亿 |
| 现金流入 | 0.12 亿 | 270.63 万 | 206.56 万 | 0.8 亿 | 0.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 174.0 万 | 0.4 亿 | 516.08 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 10.01 万 | 10.01 万 | 10.01 万 | 3.01 万 | 55.49 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 260.61 万 | 22.55 万 | 0.4 亿 | 0.66 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.78 亿 | 6.92 亿 | 3.6 亿 | 1.67 亿 | 1.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.77 亿 | 6.46 亿 | 3.3 亿 | 1.39 亿 | 0.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.46 亿 | 0.3 亿 | 0.28 亿 | 0.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.76 亿 | -3.29 亿 | -1.16 亿 | -13.88 亿 | -10.67 亿 |
| 现金流入 | 26.61 亿 | 7.06 亿 | 7.0 亿 | 8.36 亿 | 8.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 12.66 亿 | 0.47 亿 | 361.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1,401.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.84 亿 | 10.34 亿 | 8.16 亿 | 22.23 亿 | 19.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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