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蒙娜丽莎现金流表

9.73亿

营业现金流

-1.91亿

投资现金流

-13.41亿

融资现金流

现金流表详细项

蒙娜丽莎现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.08 亿 20.3 亿 19.56 亿 15.4 亿 20.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.76 亿 -0.84 亿 6.02 亿 9.34 亿 9.73 亿
现金流入 59.34 亿 71.4 亿 75.79 亿 70.09 亿 63.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 49.63 亿 62.91 亿 70.03 亿 63.76 亿 56.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 9.31 亿 8.47 亿 5.3 亿 6.24 亿 7.17 亿
现金流出 53.58 亿 72.24 亿 69.77 亿 60.75 亿 54.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 35.09 亿 45.61 亿 49.16 亿 41.75 亿 34.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.05 亿 7.97 亿 7.79 亿 7.13 亿 6.9 亿
-支付的各项税费 2.46 亿 2.8 亿 2.9 亿 4.03 亿 3.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.99 亿 15.86 亿 9.92 亿 7.84 亿 8.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.06 亿 -14.66 亿 -6.89 亿 -3.58 亿 -1.91 亿
现金流入 838.57 万 0.12 亿 270.63 万 206.56 万 0.74 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 174.0 万 0.41 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 10.01 万 10.01 万 10.01 万 -60.89 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 838.57 万 0.12 亿 260.61 万 22.55 万 0.33 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.15 亿 14.78 亿 6.92 亿 3.6 亿 2.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.04 亿 10.77 亿 6.46 亿 3.3 亿 2.55 亿
-投资支付的现金 0.11 亿 0.0 元 0.46 亿 0.3 亿 986.85 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 4.01 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -18.9 万
筹资活动产生的现金流量净额 10.52 亿 14.76 亿 -3.29 亿 -1.16 亿 -13.41 亿
现金流入 13.56 亿 26.61 亿 7.06 亿 7.0 亿 7.56 亿
+吸收投资收到的现金 2.41 亿 12.66 亿 0.47 亿 361.01 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.0 亿 0.0 元 1,401.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.86 亿 13.84 亿 6.43 亿 6.96 亿 7.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 0.11 亿 0.16 亿 0.0 元 0.14 亿
现金流出 3.04 亿 11.84 亿 10.34 亿 8.16 亿 20.97 亿
-偿还债务所支付的现金 1.35 亿 8.87 亿 3.95 亿 6.25 亿 18.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.69 亿 2.49 亿 1.71 亿 1.47 亿 2.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 962.1 万 0.16 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.48 亿 4.68 亿 0.44 亿 0.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -21.99 万 -10.39 万 15.67 万 25.14 万 20.85 万
现金及现金等价物净增加额 4.22 亿 -0.74 亿 -4.15 亿 4.6 亿 -5.58 亿
期末现金及现金等价物余额 20.3 亿 19.56 亿 15.4 亿 20.0 亿 14.42 亿


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