华西证券现金流表
143.85亿
营业现金流
-5.6亿
投资现金流
-25.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华西证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 190.01 亿 | 221.64 亿 | 299.51 亿 | 298.02 亿 | 270.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43.9 亿 | 38.4 亿 | 17.63 亿 | 6.55 亿 | 143.85 亿 |
| 现金流入 | 132.43 亿 | 180.54 亿 | 124.29 亿 | 144.48 亿 | 218.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 46.4 亿 | 52.89 亿 | 50.07 亿 | 44.01 亿 | 41.26 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 49.86 亿 | 5.76 亿 | 24.42 亿 | 5.26 亿 | -11.4 亿 |
| 现金流出 | 176.33 亿 | 142.14 亿 | 106.66 亿 | 137.93 亿 | 74.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.41 亿 | 21.25 亿 | 19.89 亿 | 19.55 亿 | 14.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.99 亿 | 9.36 亿 | 6.78 亿 | 6.34 亿 | 2.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 8.84 亿 | 9.13 亿 | 9.67 亿 | 10.27 亿 | 9.9 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.47 亿 | 67.96 亿 | 15.92 亿 | 9.47 亿 | 24.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23.85 亿 | 2.32 亿 | 6.17 亿 | -3.12 亿 | -5.6 亿 |
| 现金流入 | 98.22 亿 | 68.2 亿 | 118.74 亿 | 72.57 亿 | 104.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 92.87 亿 | 62.82 亿 | 113.76 亿 | 69.47 亿 | 102.36 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.35 亿 | 5.38 亿 | 4.97 亿 | 3.1 亿 | 2.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 32.94 万 | 5.79 万 | 53.24 万 | 17.46 万 | 29.02 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 74.37 亿 | 65.88 亿 | 112.57 亿 | 75.69 亿 | 110.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.27 亿 | 0.99 亿 | 1.34 亿 | 1.58 亿 | 1.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 73.1 亿 | 64.84 亿 | 111.23 亿 | 74.11 亿 | 109.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 526.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51.69 亿 | 37.16 亿 | -25.32 亿 | -30.77 亿 | -25.05 亿 |
| 现金流入 | 278.39 亿 | 275.14 亿 | 166.63 亿 | 154.5 亿 | 106.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 278.39 亿 | 274.88 亿 | 166.63 亿 | 154.33 亿 | 106.02 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 162.26 万 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 226.7 亿 | 237.98 亿 | 191.95 亿 | 185.27 亿 | 131.28 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 218.83 亿 | 226.96 亿 | 180.79 亿 | 175.69 亿 | 122.08 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.61 亿 | 9.7 亿 | 10.32 亿 | 8.56 亿 | 8.34 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.27 亿 | 1.32 亿 | 0.85 亿 | 1.02 亿 | 0.86 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -176.65 万 | -70.0 万 | 279.45 万 | 54.37 万 | -87.19 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 31.63 亿 | 77.87 亿 | -1.49 亿 | -27.33 亿 | 113.19 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 221.64 亿 | 299.51 亿 | 298.02 亿 | 270.69 亿 | 383.87 亿 |
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