长城证券现金流表
155.34亿
营业现金流
-37.03亿
投资现金流
-58.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长城证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 152.49 亿 | 192.43 亿 | 249.04 亿 | 228.99 亿 | 226.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47.66 亿 | -12.29 亿 | -67.71 亿 | -47.21 亿 | 155.34 亿 |
| 现金流入 | 120.08 亿 | 259.91 亿 | 151.97 亿 | 122.9 亿 | 154.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 39.34 亿 | 47.38 亿 | 41.14 亿 | 38.23 亿 | 38.71 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 33.46 亿 | 108.14 亿 | 75.4 亿 | 1.44 亿 | 4.2 亿 |
| 现金流出 | 167.74 亿 | 272.2 亿 | 219.68 亿 | 170.11 亿 | -0.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.62 亿 | 15.42 亿 | 17.37 亿 | 14.71 亿 | 14.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.0 亿 | 6.09 亿 | 3.71 亿 | 4.09 亿 | 2.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 10.92 亿 | 12.69 亿 | 13.45 亿 | 14.05 亿 | 15.39 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 49.18 亿 | 115.37 亿 | 96.17 亿 | 30.44 亿 | -0.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.2 亿 | 7.92 亿 | 11.38 亿 | -23.62 亿 | -37.03 亿 |
| 现金流入 | 12.5 亿 | 8.76 亿 | 12.23 亿 | 7.51 亿 | 22.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.21 亿 | 5.28 亿 | 6.9 亿 | 1.39 亿 | 15.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.29 亿 | 3.48 亿 | 5.32 亿 | 6.11 亿 | 6.73 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 56.94 万 | 35.6 万 | 45.93 万 | 20.71 万 | 22.32 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.3 亿 | 0.84 亿 | 0.85 亿 | 31.13 亿 | 59.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.94 亿 | 0.84 亿 | 0.85 亿 | 1.08 亿 | 0.84 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.05 亿 | 58.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 248.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78.44 亿 | 61.0 亿 | 36.23 亿 | 68.27 亿 | -58.38 亿 |
| 现金流入 | 283.46 亿 | 290.91 亿 | 246.0 亿 | 287.91 亿 | 213.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 75.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 279.63 亿 | 279.52 亿 | 164.27 亿 | 287.91 亿 | 213.99 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 3.83 亿 | 11.4 亿 | 6.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 205.01 亿 | 229.92 亿 | 209.77 亿 | 219.64 亿 | 272.37 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 195.33 亿 | 216.9 亿 | 193.93 亿 | 205.38 亿 | 256.41 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.68 亿 | 11.59 亿 | 14.46 亿 | 12.88 亿 | 14.66 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.43 亿 | 1.38 亿 | 1.39 亿 | 1.3 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -375.64 万 | -144.67 万 | 522.59 万 | 468.11 万 | -237.84 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 39.95 亿 | 56.61 亿 | -20.06 亿 | -2.51 亿 | 59.91 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 192.43 亿 | 249.04 亿 | 228.99 亿 | 226.47 亿 | 286.39 亿 |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号