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新乳业现金流表

13.62亿

营业现金流

-6.47亿

投资现金流

-8.07亿

融资现金流

现金流表详细项

新乳业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.41 亿 5.36 亿 5.1 亿 4.24 亿 4.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.19 亿 10.35 亿 10.34 亿 15.57 亿 13.62 亿
现金流入 77.28 亿 102.61 亿 113.31 亿 122.86 亿 120.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 76.27 亿 101.9 亿 112.6 亿 122.08 亿 119.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 0.72 亿 0.7 亿 0.78 亿 0.41 亿
现金流出 70.08 亿 92.26 亿 102.97 亿 107.29 亿 106.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 60.13 亿 79.23 亿 89.26 亿 92.36 亿 92.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.4 亿 9.83 亿 10.02 亿 10.28 亿 9.91 亿
-支付的各项税费 1.93 亿 2.54 亿 2.82 亿 3.87 亿 3.85 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.66 亿 0.87 亿 0.78 亿 0.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.45 亿 -11.08 亿 -6.53 亿 -5.87 亿 -6.47 亿
现金流入 30.83 亿 6.56 亿 1.63 亿 3.06 亿 5.53 亿
+收回投资收到的现金 29.98 亿 5.32 亿 0.3 亿 0.85 亿 3.45 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.26 亿 0.31 亿 0.23 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.7 亿 0.99 亿 1.02 亿 1.32 亿 1.02 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.65 亿 1.1 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.22 亿
现金流出 50.29 亿 17.64 亿 8.16 亿 8.93 亿 12.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.34 亿 6.95 亿 7.32 亿 7.76 亿 7.55 亿
-投资支付的现金 31.89 亿 7.63 亿 0.4 亿 1.17 亿 4.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12.06 亿 3.05 亿 0.44 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 49.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 13.21 亿 0.47 亿 -4.69 亿 -9.46 亿 -8.07 亿
现金流入 36.47 亿 30.43 亿 25.24 亿 26.93 亿 22.84 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.27 亿 31.58 万 262.5 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 30.0 万 31.58 万 262.5 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 7.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 26.21 亿 27.4 亿 25.13 亿 25.76 亿 22.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.15 亿 1.76 亿 0.11 亿 1.15 亿 0.47 亿
现金流出 23.26 亿 29.96 亿 29.92 亿 36.39 亿 30.91 亿
-偿还债务所支付的现金 19.32 亿 22.31 亿 25.39 亿 32.6 亿 26.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.53 亿 1.67 亿 2.0 亿 2.16 亿 2.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 938.96 万 367.67 万 168.92 万 755.01 万 0.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.41 亿 5.97 亿 2.54 亿 1.63 亿 2.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.23 万 -1.1 万 153.75 万 -915.14 万 -0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 0.95 亿 -0.26 亿 -0.86 亿 0.15 亿 -1.04 亿
期末现金及现金等价物余额 5.36 亿 5.1 亿 4.24 亿 4.39 亿 3.35 亿


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