青农商行现金流表
-26.37亿
营业现金流
87.28亿
投资现金流
-13.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 青农商行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 171.54 亿 | 175.01 亿 | 138.73 亿 | 132.96 亿 | 141.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63.33 亿 | 7.8 亿 | 19.75 亿 | 160.48 亿 | -26.37 亿 |
| 现金流入 | 694.8 亿 | 483.51 亿 | 350.54 亿 | 501.75 亿 | 334.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 364.64 亿 | 168.41 亿 | 163.85 亿 | 185.39 亿 | 92.94 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 136.27 亿 | 143.23 亿 | 141.89 亿 | 142.19 亿 | 141.57 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 40.08 亿 | 117.63 亿 | 17.34 亿 | 16.59 亿 | -71.17 亿 |
| 现金流出 | 631.47 亿 | 475.7 亿 | 330.79 亿 | 341.27 亿 | 360.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.96 亿 | 17.33 亿 | 16.69 亿 | 17.6 亿 | 18.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 19.01 亿 | 17.07 亿 | 16.51 亿 | 13.11 亿 | 11.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 418.76 亿 | 182.66 亿 | 114.56 亿 | 212.27 亿 | 151.37 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 30.02 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 41.11 亿 | 50.41 亿 | 55.78 亿 | 64.37 亿 | 71.43 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 107.6 亿 | 98.1 亿 | 49.08 亿 | 9.94 亿 | 8.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153.96 亿 | -116.14 亿 | 84.55 亿 | -159.26 亿 | 87.28 亿 |
| 现金流入 | 606.56 亿 | 957.62 亿 | 648.82 亿 | 1,650.25 亿 | 1,955.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 566.69 亿 | 907.41 亿 | 597.64 亿 | 1,599.0 亿 | 1,900.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 39.85 亿 | 50.08 亿 | 50.93 亿 | 50.88 亿 | 53.69 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 233.7 万 | 0.13 亿 | 0.25 亿 | 0.37 亿 | 1.07 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 760.52 亿 | 1,073.76 亿 | 564.27 亿 | 1,809.5 亿 | 1,868.09 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.37 亿 | 3.36 亿 | 2.5 亿 | 1.22 亿 | 0.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 756.16 亿 | 1,070.4 亿 | 561.77 亿 | 1,808.28 亿 | 1,867.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94.45 亿 | 72.18 亿 | -110.5 亿 | 7.41 亿 | -13.91 亿 |
| 现金流入 | 1,015.93 亿 | 1,058.71 亿 | 767.65 亿 | 1,056.43 亿 | 1,190.98 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 1,015.93 亿 | 1,058.71 亿 | 767.65 亿 | 1,056.43 亿 | 1,190.98 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 921.48 亿 | 986.53 亿 | 878.15 亿 | 1,049.02 亿 | 1,204.89 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 892.58 亿 | 955.3 亿 | 847.85 亿 | 1,027.7 亿 | 1,174.96 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.3 亿 | 30.45 亿 | 7.97 亿 | 2.65 亿 | 24.54 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.78 亿 | 22.33 亿 | 0.0 元 | -13.29 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.34 亿 | -0.13 亿 | 0.43 亿 | 488.4 万 | -0.32 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3.48 亿 | -36.28 亿 | -5.77 亿 | 8.68 亿 | 46.68 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 175.01 亿 | 138.73 亿 | 132.96 亿 | 141.64 亿 | 188.33 亿 |
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