青农商行现金流表
164.72亿
营业现金流
23.13亿
投资现金流
-1.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 青农商行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 175.01 亿 | 138.73 亿 | 132.96 亿 | 141.64 亿 | 194.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.8 亿 | 19.75 亿 | 160.48 亿 | 64.74 亿 | 164.72 亿 |
| 现金流入 | 483.51 亿 | 350.54 亿 | 501.75 亿 | 461.39 亿 | 661.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 168.41 亿 | 163.85 亿 | 185.39 亿 | 186.98 亿 | 284.51 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 143.23 亿 | 141.89 亿 | 142.19 亿 | 139.34 亿 | 172.99 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 117.63 亿 | 17.34 亿 | 16.59 亿 | 2.22 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 475.7 亿 | 330.79 亿 | 341.27 亿 | 396.65 亿 | 496.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.33 亿 | 16.69 亿 | 17.6 亿 | 18.6 亿 | 18.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 17.07 亿 | 16.51 亿 | 13.11 亿 | 11.53 亿 | 11.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 182.66 亿 | 114.56 亿 | 212.27 亿 | 144.12 亿 | 174.59 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.44 亿 | 10.72 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 50.41 亿 | 55.78 亿 | 64.37 亿 | 71.72 亿 | 73.8 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 98.1 亿 | 49.08 亿 | 9.94 亿 | 10.61 亿 | 8.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116.14 亿 | 84.55 亿 | -159.26 亿 | 38.49 亿 | 23.13 亿 |
| 现金流入 | 957.62 亿 | 648.82 亿 | 1,650.25 亿 | 2,018.46 亿 | 2,043.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 907.41 亿 | 597.64 亿 | 1,599.0 亿 | 1,943.42 亿 | 1,963.84 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 50.08 亿 | 50.93 亿 | 50.88 亿 | 58.36 亿 | 62.81 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 0.25 亿 | 0.37 亿 | 0.86 亿 | 1.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1,073.76 亿 | 564.27 亿 | 1,809.5 亿 | 1,979.97 亿 | 2,020.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.36 亿 | 2.5 亿 | 1.22 亿 | 1.24 亿 | 1.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 1,070.4 亿 | 561.77 亿 | 1,808.28 亿 | 1,978.73 亿 | 2,019.27 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72.18 亿 | -110.5 亿 | 7.41 亿 | -50.95 亿 | -1.72 亿 |
| 现金流入 | 1,058.71 亿 | 767.65 亿 | 1,056.43 亿 | 1,168.37 亿 | 1,156.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 986.53 亿 | 878.15 亿 | 1,049.02 亿 | 1,219.31 亿 | 1,158.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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