苏州银行现金流表
33.43亿
营业现金流
-129.83亿
投资现金流
68.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 苏州银行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 187.53 亿 | 105.81 亿 | 143.76 亿 | 149.8 亿 | 148.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 191.35 亿 | -76.3 亿 | 5.81 亿 | 164.65 亿 | 33.43 亿 |
| 现金流入 | 752.69 亿 | 491.11 亿 | 767.04 亿 | 953.91 亿 | 892.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 271.49 亿 | 295.11 亿 | 453.14 亿 | 474.72 亿 | 527.51 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 151.54 亿 | 138.58 亿 | 161.99 亿 | 175.92 亿 | 192.59 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 14.43 亿 | 10.15 亿 | 6.6 亿 | 2.52 亿 | 6.15 亿 |
| 现金流出 | 561.34 亿 | 567.41 亿 | 761.23 亿 | 789.26 亿 | 859.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.32 亿 | 21.03 亿 | 23.35 亿 | 27.33 亿 | 28.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.81 亿 | 13.53 亿 | 21.78 亿 | 23.96 亿 | 24.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 322.72 亿 | 305.11 亿 | 422.35 亿 | 458.23 亿 | 488.54 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.02 亿 | 18.4 亿 | 19.22 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 62.22 亿 | 74.11 亿 | 85.09 亿 | 85.68 亿 | 91.82 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.21 亿 | 91.81 亿 | 141.63 亿 | 5.02 亿 | 42.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216.31 亿 | -204.06 亿 | -134.81 亿 | -151.68 亿 | -129.83 亿 |
| 现金流入 | 2,730.02 亿 | 3,254.61 亿 | 3,382.23 亿 | 1,866.72 亿 | 2,468.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2,702.63 亿 | 3,196.06 亿 | 3,323.38 亿 | 1,807.4 亿 | 2,417.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 26.95 亿 | 58.46 亿 | 58.54 亿 | 59.3 亿 | 51.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.44 亿 | 930.46 万 | 0.31 亿 | 210.37 万 | 0.21 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2,946.32 亿 | 3,458.67 亿 | 3,517.04 亿 | 2,018.4 亿 | 2,598.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.18 亿 | 5.23 亿 | 4.19 亿 | 4.21 亿 | 5.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 2,943.14 亿 | 3,453.45 亿 | 3,512.85 亿 | 2,014.19 亿 | 2,592.78 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55.92 亿 | 318.88 亿 | 132.16 亿 | -36.65 亿 | 68.87 亿 |
| 现金流入 | 1,761.67 亿 | 1,955.79 亿 | 2,269.66 亿 | 1,992.12 亿 | 2,741.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.3 亿 | 0.0 元 | 1.18 亿 | 0.66 亿 | 69.04 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,817.59 亿 | 1,636.91 亿 | 2,137.49 亿 | 2,028.77 亿 | 2,672.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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