锐明技术现金流表
4.66亿
营业现金流
-0.66亿
投资现金流
0.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 锐明技术现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.56 亿 | 5.06 亿 | 4.14 亿 | 7.15 亿 | 9.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.06 亿 | 2.76 亿 | 3.18 亿 | 4.21 亿 | 4.66 亿 |
| 现金流入 | 20.77 亿 | 17.53 亿 | 18.84 亿 | 27.65 亿 | 28.37 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.68 亿 | 15.39 亿 | 17.45 亿 | 25.38 亿 | 26.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 1.09 亿 | 0.52 亿 | 0.9 亿 | 0.86 亿 |
| 现金流出 | 23.83 亿 | 14.78 亿 | 15.67 亿 | 23.43 亿 | 23.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.31 亿 | 7.32 亿 | 8.49 亿 | 14.33 亿 | 14.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.23 亿 | 4.8 亿 | 4.52 亿 | 5.52 亿 | 5.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.74 亿 | 0.53 亿 | 0.71 亿 | 0.86 亿 | 0.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.55 亿 | 2.12 亿 | 1.96 亿 | 2.73 亿 | 2.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.93 亿 | -1.36 亿 | -0.93 亿 | -0.5 亿 | -0.66 亿 |
| 现金流入 | 7.14 亿 | 0.34 亿 | 0.24 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.0 亿 | 0.3 亿 | 0.21 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 736.31 万 | 321.67 万 | 159.47 万 | 118.91 万 | 118.91 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 691.99 万 | 49.82 万 | 47.21 万 | 221.89 万 | 222.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 80.0 万 | 11.0 万 | 11.5 万 |
| 现金流出 | 9.08 亿 | 1.7 亿 | 1.16 亿 | 0.69 亿 | 0.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.95 亿 | 0.68 亿 | 0.69 亿 | 0.66 亿 | 0.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.11 亿 | 0.96 亿 | 0.47 亿 | 290.0 万 | 290.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 210.34 万 | 558.42 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.52 亿 | -2.34 亿 | 0.71 亿 | -1.46 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流入 | 2.88 亿 | 3.97 亿 | 3.73 亿 | 3.82 亿 | 5.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.16 亿 | 300.82 万 | 0.0 元 | 0.83 亿 | 0.92 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 775.0 万 | 245.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.36 亿 | 6.32 亿 | 3.02 亿 | 5.27 亿 | 5.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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