博杰股份现金流表
-0.6亿
营业现金流
-3.55亿
投资现金流
-0.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 博杰股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.72 亿 | 4.02 亿 | 6.97 亿 | 3.89 亿 | 3.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.88 亿 | 1.95 亿 | 0.74 亿 | 1.18 亿 | -0.6 亿 |
| 现金流入 | 12.77 亿 | 12.83 亿 | 12.37 亿 | 11.93 亿 | 13.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.97 亿 | 12.28 亿 | 11.63 亿 | 11.36 亿 | 12.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.25 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 9.88 亿 | 10.87 亿 | 11.63 亿 | 10.75 亿 | 13.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.4 亿 | 5.34 亿 | 5.86 亿 | 4.26 亿 | 6.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.98 亿 | 3.75 亿 | 4.19 亿 | 4.57 亿 | 5.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.63 亿 | 0.61 亿 | 0.53 亿 | 0.53 亿 | 0.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 1.17 亿 | 1.05 亿 | 1.39 亿 | 1.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.13 亿 | -3.42 亿 | -2.67 亿 | 1.16 亿 | -3.55 亿 |
| 现金流入 | 14.1 亿 | 25.79 亿 | 18.77 亿 | 18.76 亿 | 13.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 80.0 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 944.82 万 | 0.15 亿 | 202.78 万 | 188.53 万 | 186.34 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.52 万 | 151.94 万 | 27.0 万 | 221.84 万 | 273.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -327.43 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 14.01 亿 | 25.62 亿 | 18.75 亿 | 18.71 亿 | 13.0 亿 |
| 现金流出 | 18.23 亿 | 29.21 亿 | 21.44 亿 | 17.59 亿 | 16.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.86 亿 | 1.52 亿 | 1.3 亿 | 1.33 亿 | 1.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.67 亿 | 342.14 万 | 400.0 万 | 0.43 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 360.0 万 | 0.31 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.69 亿 | 27.66 亿 | 19.79 亿 | 15.8 亿 | 14.94 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.56 亿 | 4.45 亿 | -1.24 亿 | 1.38 亿 | -0.86 亿 |
| 现金流入 | 5.49 亿 | 5.84 亿 | 117.0 万 | 1.87 亿 | 2.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.49 亿 | 0.38 亿 | 117.0 万 | 168.89 万 | -0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 117.0 万 | 168.89 万 | 164.78 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.93 亿 | 1.39 亿 | 1.25 亿 | 0.5 亿 | 3.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号