宇新股份现金流表
2.83亿
营业现金流
-16.84亿
投资现金流
11.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宇新股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.95 亿 | 3.72 亿 | 6.21 亿 | 14.26 亿 | 6.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.45 亿 | 7.12 亿 | 6.75 亿 | 1.54 亿 | 2.83 亿 |
| 现金流入 | 37.37 亿 | 64.97 亿 | 67.78 亿 | 81.48 亿 | 84.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.39 亿 | 63.73 亿 | 66.5 亿 | 79.62 亿 | 83.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.2 亿 | 0.24 亿 | 0.58 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 35.92 亿 | 57.85 亿 | 61.03 亿 | 79.94 亿 | 81.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.72 亿 | 53.15 亿 | 54.25 亿 | 67.33 亿 | 69.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.12 亿 | 1.95 亿 | 2.1 亿 | 2.02 亿 | 1.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.95 亿 | 1.33 亿 | 3.28 亿 | 9.01 亿 | 8.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.13 亿 | 1.43 亿 | 1.4 亿 | 1.58 亿 | 1.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.14 亿 | -9.28 亿 | -13.11 亿 | -19.99 亿 | -16.84 亿 |
| 现金流入 | 9.08 亿 | 13.91 亿 | 22.11 亿 | 37.34 亿 | 38.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.04 亿 | 12.8 亿 | 21.82 亿 | 37.03 亿 | 38.23 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 430.16 万 | 400.17 万 | 505.65 万 | 0.13 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.84 万 | 114.3 万 | 5.0 万 | 612.71 万 | 552.71 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.06 亿 | 0.25 亿 | 0.13 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 15.23 亿 | 23.18 亿 | 35.22 亿 | 57.33 亿 | 55.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.36 亿 | 10.93 亿 | 12.45 亿 | 20.58 亿 | 21.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.94 亿 | 12.13 亿 | 22.35 亿 | 36.59 亿 | 34.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.93 亿 | 0.13 亿 | 0.43 亿 | 0.15 亿 | 0.18 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.47 亿 | 4.56 亿 | 14.4 亿 | 10.73 亿 | 11.93 亿 |
| 现金流入 | 1.78 亿 | 6.85 亿 | 18.44 亿 | 19.43 亿 | 20.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.64 亿 | 9.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.31 亿 | 2.29 亿 | 4.04 亿 | 8.7 亿 | 8.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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