京北方现金流表
2.61亿
营业现金流
-0.14亿
投资现金流
-0.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 京北方现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.62 亿 | 6.18 亿 | 8.53 亿 | 6.45 亿 | 7.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.55 亿 | -0.49 亿 | 1.35 亿 | 1.31 亿 | 2.61 亿 |
| 现金流入 | 21.42 亿 | 29.54 亿 | 37.26 亿 | 43.28 亿 | 49.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.8 亿 | 28.93 亿 | 36.54 亿 | 42.45 亿 | 48.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.61 亿 | 0.72 亿 | 0.82 亿 | 1.13 亿 |
| 现金流出 | 20.87 亿 | 30.04 亿 | 35.91 亿 | 41.97 亿 | 47.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.2 亿 | 0.93 亿 | 0.99 亿 | 1.14 亿 | 0.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.59 亿 | 25.91 亿 | 31.68 亿 | 36.89 亿 | 41.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.22 亿 | 1.76 亿 | 2.11 亿 | 2.53 亿 | 2.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.85 亿 | 1.44 亿 | 1.13 亿 | 1.4 亿 | 1.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.18 亿 | 3.23 亿 | -2.95 亿 | 0.68 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 15.97 亿 | 42.27 亿 | 32.08 亿 | 17.84 亿 | 10.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 42.1 亿 | 31.98 亿 | 17.77 亿 | 10.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 493.21 万 | 0.17 亿 | 980.08 万 | 710.42 万 | 179.71 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.35 万 | 3.43 万 | 7.26 万 | 10.41 万 | 2.82 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 15.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 22.16 亿 | 39.04 亿 | 35.03 亿 | 17.16 亿 | 10.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 0.14 亿 | 719.11 万 | 3.5 亿 | 0.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 38.9 亿 | 34.94 亿 | 13.66 亿 | 10.49 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.92 亿 | 0.0 元 | 213.66 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.18 亿 | -0.39 亿 | -0.47 亿 | -0.45 亿 | -0.74 亿 |
| 现金流入 | 9.02 亿 | 1.34 亿 | 2.59 亿 | 1.87 亿 | 1.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.82 亿 | 250.0 万 | 0.0 元 | 480.06 万 | 0.18 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 250.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.84 亿 | 1.73 亿 | 3.06 亿 | 2.32 亿 | 2.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号