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地铁设计现金流表

3.06亿

营业现金流

-3.13亿

投资现金流

2.11亿

融资现金流

现金流表详细项

地铁设计现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.24 亿 13.74 亿 13.98 亿 13.76 亿 13.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.78 亿 4.05 亿 3.43 亿 1.85 亿 3.06 亿
现金流入 19.64 亿 24.66 亿 24.41 亿 22.23 亿 24.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.84 亿 23.29 亿 22.26 亿 20.81 亿 23.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.8 亿 1.37 亿 2.15 亿 1.42 亿 1.77 亿
现金流出 16.86 亿 20.61 亿 20.98 亿 20.38 亿 21.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.63 亿 5.3 亿 4.86 亿 3.92 亿 4.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.01 亿 10.65 亿 11.08 亿 12.32 亿 12.36 亿
-支付的各项税费 1.33 亿 1.91 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.89 亿 2.75 亿 3.74 亿 2.82 亿 3.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.14 亿 -0.67 亿 -1.54 亿 -3.12 亿 -3.13 亿
现金流入 227.83 万 395.41 万 90.71 万 400.61 万 876.89 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 220.0 万 284.0 万 90.0 万 368.0 万 876.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.83 万 111.41 万 7,070.0 元 32.61 万 3,940.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.16 亿 0.71 亿 1.55 亿 3.16 亿 3.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.99 亿 0.7 亿 1.55 亿 2.91 亿 2.96 亿
-投资支付的现金 0.17 亿 60.0 万 0.0 元 0.25 亿 0.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.85 亿 -3.13 亿 -2.11 亿 0.74 亿 2.11 亿
现金流入 4.96 亿 0.0 元 490.0 万 3.01 亿 7.55 亿
+吸收投资收到的现金 4.96 亿 0.0 元 490.0 万 490.0 万 1.35 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 490.0 万 490.0 万 0.66 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.96 亿 6.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.11 亿 3.13 亿 2.16 亿 2.27 亿 5.45 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 480.0 万 2.65 亿 1.62 亿 1.85 亿 2.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 480.0 万 0.0 元 241.85 万 0.0 元 502.72 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 640.7 万 0.48 亿 0.53 亿 0.42 亿 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.5 亿 0.25 亿 -0.22 亿 -0.53 亿 2.04 亿
期末现金及现金等价物余额 13.74 亿 13.98 亿 13.76 亿 13.23 亿 15.27 亿


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